Оборотный капитал

№стр.

Показатель

Сумма тыс.руб

1

Фактические остатки нереализованной продукции  на начало года:

1.1

а) в ценах  базисного года без НДС и акцизов

2 500

1.2

б) по производственной себестоимости

1 950

1.3

в) прибыль

550

2

Выпуск товарной продукции (выполнение работ, оказание услуг):

2.1

а) в действующих  ценах без НДС и акцизов

88 000

2.2

б) по полной себестоимости

62 649

2.3

в) прибыль

25 351

3

Планируемые остатки нереализованной продукции  на конец года:

3.1

а) в днях запаса

7

3.2

б) в действующих  ценах без НДС и акцизов

1 867

3.3

в) по производственной себестоимости

1 109

3.4

г) прибыль

758

4

Объем продаж продукции в планируемом году:

4.1

а) в действующих  ценах без НДС и акцизов

88 633

4.2

б) по полной себестоимости

63 490

4.3

в) прибыль от продажи товарной продукции (работ, услуг)

25 143

№ п/п

Показатели

Тыс. руб.

1

Капитальные затраты  производственного назначений, в  том числе:

8100

1,1

объем строительно-монтажных  работ, выполняемых хозяйственным способом

3500

2

Капитальные затраты  непроизводственного назначения

3120

3

Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяйственным способом, %

9,41

4

Средства, поступающие  в порядке долевого участия в  жилищном строительстве

710

5

Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капитальные  вложения, %

18

№ стр.

Показатели

Тыс. руб.

1

Изменение расходов будущих  периодов

20

2

Прирост устойчивых пассивов

230

3

Норматив на начало года:

3.1

Производственные запасы

3935

Продолжение таблицы 7

3.2

Незавершенное производство

236

3.3

Расходы будущих периодов

15

3.4

Готовая продукция 

501

4

Нормы запаса в днях:

4.1

Производственные запасы

45

4.2

Незавершенное производство

4

4.3

Готовые изделия 

7

№ стр.

Источник

Капитальные вложения производственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

1

2

3

4

1

Ассигнования  из бюджета 

-

-

2

Прибыль, направляемая на капитальные вложения

2 750

2 250

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

2 168

-

4

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным  способом

329

-

5

Поступление средств  на жилищное строительство в порядке долевого участия

-

710

6

Прочие источники

-

-

7

Долгосрочный  кредит банка

2 853

160

8

Итого

8 100

3 120

9

Проценты к  уплате (ставка 18 % годовых)

514

29

№ стр.

                  Показатель

Вариант сметы

1

2

3

1

Отчисления  в резервный фонд

3 000

2

Реконструкция цеха

2 750

3

Строительство жилого дома

2 250

4

Отчисления  в фонд потребления - всего в том числе:

3 020

4.1

а) на выплату  материальной помощи работникам предприятия

1 120

4.2

б) удешевление  питания в столовой

1 000

4.3

в) на выплату  вознаграждения по итогам года

900

5

Налоги из прибыли

980

6

Погашение долгосрочных кредитов

0

N N п/п

Статьи затрат

Норматив на начало года, тыс.руб.

Затраты IY кв. тыс.руб.- всего

Затраты IY кв. тыс.руб.- в день

Нормы запасов, в днях

Норматив на конец года, тыс.руб.

Прирост (+), снижение (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Производственные  запасы

3 935

8 250

92

45

4 140

205

2

Незавершенное производство

236

14 364

160

4

640

404

Продолжение таблицы 10

3

Расходы будущих  периодов

15

-

-

-

35

20

4

Готовые изделия 

501

14 258

158

7

1 106

605

5

Итого

4 687

-

- 

-

5 921

1 234

Источники прироста

6

Устойчивые  пассивы

230

7

Прибыль

1 004

Прирост собственных  средств

1 234

№ стр.

Показатель

Вариант сметы

I

1

Средства родителей  на содержание детей в дошкольных учреждениях

50

2

Средства целевого финансирования

100

3

Собственные средства, направляемые на содержание детских дошкольных учреждений

730

4

Средства заказчиков по договорам на НИОКР

200

5

Собственные средства, направляемые на НИОКР

200

№  стр.

Показатель

Сумма тыс. руб.

1

2

3

1. Доходы  и расходы по обычным видам  деятельности

1

Выручка (нетто) от продажи продукции в планируемом году:

88 633

2

Себестоимость реализуемой продукции в планируемом году

63 490

3

Прибыль (убыток) от продажи

25 143

2 Прочие  доходы и расходы

4

Проценты  к  получению

940

5

Проценты  к  уплате

543

6

Доходы от участия  в других организациях

866

7

Прочие доходы

18 560

8

Прочие расходы  – всего, в том числе:

17 434

Продолжение таблицы 12

8.2

а) содержание учреждений здравоохранения

200

8.2

б) содержание детских  дошкольных учреждений

730

8.3

в) содержание пансионата

290

8.4

г) расходы на проведение НИОКР

200

8.5

д)  налоги, выплачиваемые  из прибыли

1 504

8.6

е) прочие расходы

14 510

9

Прибыль (убыток) планируемого года

27 532