Финансовое моделирование

         1.2. Финансовое моделирование.

Первые пять разделов программы Project Expert отражают последовательность создания финансовой модели проекта при вводе в них количественных и стоимостных данных (рис.2).

Рис.2. Финансовое моделирование в Project Expert

          Результатом ввода этих данных  является созданная в программе  предварительная модель денежных потоков проекта.

Соответствующая ей прогнозная финансовая отчетность формируется  в Project Expert практически мгновенным пересчетом модели. Предназначенная для этого кнопка Расчет расположена справа на панели инструментов.

         Раздел Финансирование позволяет отразить в модели формирование капитала и условия его привлечения. Функциональность раздела предназначена для определения объема дефицита, параметров и сроков привлечения собственного и заемного капитала, условий использования финансовой аренды, учета других поступлений и выплат, включая выплату дивидендов. Тем самым Project Expert позволяет дополнить модель и провести ее уточняющий расчет.

           После того как уточнённые  данные введены и произведен  расчет модели, можно ознакомиться с полученной прогнозной финансовой отчетностью в разделе Результаты. Этот и последующие разделы окна содержания Project Expert предназначены для анализа созданной модели проекта (рис.3).

           Результаты содержат, прежде всего, автоматически формируемые на основании модели три основных финансовых отчета: баланс, отчет о прибылях и убытках и, наиболее важный из них, полученный прямым методом отчет о движении денежных средств (Кэш-Фло).

            В этом   же   разделе   доступна   детальная   информация   о   финансово-хозяйственной деятельности  компании, дополнительные   формы   управленческой   отчетности. Они необходимы, в том числе и для отражения логических связей и зависимостей создаваемой на Project Expert модели. Данные отчетности позволяют оценить прогнозные финансовые результаты проекта, эффективность   инвестирования   в   него, а   также   определить потребность в привлечении денежных средств.

          Раздел Анализ проекта обеспечивает получение прогнозных финансовых показателей, показателей эффективности   инвестиций, в   том  числе  с  учетом   различных  ставок дисконтирования. Функциональность   раздела   отражает   и   методологию   проектного анализа, учитывающего степень влияния на них случайно изменяющихся факторов.

         Для сценарного анализа предназначен  модуль What-if&PlanFact. С помощью него на основании уже полученной модели проекта можно быстро создать и сравнить между собой ряд его возможных сценариев или же сопоставить несколько альтернативных проектов.

         Разработка и анализ финансовой  части бизнес-плана всегда завершается подготовкой отчетов.

          Для этого в Project Expert используются возможности модуля Текстовое описание раздела   Проект    и  модуля     Отчет     раздела     Результаты.       Текстовое   описание предоставляет, в виде дерева, примерную структуру бизнес-плана проекта. Структура доступна для редактирования: при подготовке текстовых описаний в Project Expert можно удалять и добавлять разделы, редактировать их последовательность.

Подготовленный отчет  «по кнопке» может быть распечатан или передан в MS Word для дальнейшей работы с ним. Если потребуется, графики могут быть переданы в отчет как объекты   MS    Graph.    Сервисные     настройки     программы     позволяют     предусмотреть автоматическое обновление отчета при пересчете финансовой модели.

         Для   привлечения      инвесторов   может      потребоваться      разместить      подготовленные инвестиционные  предложения в интернет.   С  этой целью и предусмотрен  в Project Expert экспорт подготовленного отчета непосредственно в формат html.

      Новые проекты в Project Expert можно создавать различными способами:

• С нуля;
• На основе создаваемых шаблонов;
• С помощью мастера;
• С использованием путеводителя.