Открытие в г. Киров кофейни «Клеопатра»

 

Номенклатура продуктов  по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца. В кафе планируется продажа элитных сортов товаров.

Ценовая политика ориентирована  на потребителей со средним уровнем дохода (согласно статистических данных средняя заработная плата по городу Кирова составляет 16000 рублей).

В силу того, что кофеен подобного уровня в данном районе нет, и ниша, на которую будет ориентировано кафе, практически свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Кофейня «Клеопатра» будет работать по графику: с понедельника по четверг с 8.00 до 22.00, с пятницы по воскресение с 10.00 до 24.00.

Ориентировочное открытие кофейни намечено на декабрь 2012г. Так  как основными клиентами кофейни  будут студенты и молодые жители района, было решено дать название кофейне «Клеопатра».

 

 

4 Производственный план

 

В подготовительный период необходимо выполнить следующий  объем работ:

1. получить кредит в коммерческом банке «Уральский финансовый дом»;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. произвести ремонт помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане в таблице 4.

Таблица 4 - Календарный план

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа (тыс. руб.)
1.	Оформление кредита	15	1.11.2012	16.11.12
2.	Заключение договора аренды	5	16.11.2012	21.11.2012
3.	Отделка помещения	15	22.11.2012	7.11.2012	125 000
4.	Покупка оборудования, мебели	7	1.12.2012	8.12.2012	302 150
5.	Заключение договоров на поставку сырья	10	26.12.2012	7.12.2012
6.	Получение разрешений	18	22.12.2012	10.12.2012
7.	Открытие кафе		12.12.2012

 

Ремонт

Поскольку планируется  арендовать цокольный этаж жилого дома, понадобится сделать ремонт помещения. Будут проделаны 2 прохода, снесены  и сложены некоторые стены. Затем  будут произведены штукатурка всего помещения, побелка потолка, проведена проводка, сделаны помещения под кухню, гардероб, сан узел, будет сделана барная стойка. Для удобства некурящих и проветривания кофейни планируется использовать вытягивающий вентилятор. Сумма всех материалов, включая ассигнования на ремонтные работы, составит 125000 рублей.

В соответствии с учредительным  договором для реализации проекта  планируется осуществить первоначальные капитальные вложения в размере 500000 руб. Все необходимые денежные средства предприятие оформит кредит в банке под 19% годовых.

Инвестиции потребуются  для закупки и установки необходимого оборудования, обучения персонала и  других единовременных затрат (расчет капитальных затрат представлен  в таблице 2). Цена на оборудование представлены в приложении 2.

Таблица 5 – Капитальные затраты на оборудование и хозяйственный инвентарь

Наименование оборудования	Количество в штуках	Цена оборудования в руб.	Общая цена в руб.
Барная стойка	1	Цена входит в ремонтные работы
Стулья	42, в т. ч. 2 барных	800	35000
Столы	10	2500	25000
Гардеробная вешалка	1	1000	1000
Люстры	4	2500	10000
Музыкальный центр	1	9000	9000
Витрина	1	9500	9500
Микроволновая печь	1	3500	3500
Плита	1	22000	22000
Холодильник	2	9000	18000
Стол разделочный	2	5000	10000
Машина для мойки посуды	1	8000	8000
Разделочный аппарат	1	18000	18000
Ящики под посуду	5	150	750
Подносы	2	600	1200
Полки под посуду	4	300	1200
Прочие расходы			15000
Итого			187150

 

Затраты на покупку посуды представлены в таблице 6.

 

 

Таблица 6 - Закупка посуды

Наименование посуды	Количество в штуках	Цена посуды в руб.	Общая цена в руб.
Тарелка столовая	80	150	12000
Тарелка средняя	80	120	9600
Тарелка десертная	80	120	9600
Набор кастрюль	3	2500	7500
Разделочные ножи	2 набора	2000	4000
Ножи столовые	80	200	16000
Набор сковородок	2	2000	4000
Вилка	80	50	4000
Ложка столовая	80	50	4000
Ложка десертная	80	40	3200
Ложка чайная	80	40	3200
Пепельница	20	60	1200
Ваза	20	200	4000
Кувшин	20	250	5000
Графин под водку	10	250	2500
Стопки под водку	80	50	4000
Фужеры для вина	80	100	8000
Фужеры для воды	80	100	8000
Набор солонок	20	50	1000
Прочие расходы			15000
Итого			125800

 

Общие первоначальные затраты  представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Первоначальные затраты

Затраты	Сумма в рублях
На ремонт	125 000
Закупка оборудования	187 150
Закупка посуды	125 800
Итого затраты	437 950

 

Основные  поставщики предприятия  представлены в таблице 8, с которыми ежегодно заключаются договора.

Для работы с ними отдел  материального и технического снабжения  предоставляет список необходимых продуктов питания и материалов на определенный период работы руководству предприятия.

После чего составляются договора на поставку. С другими  поставщиками, такими как ОАО «Кировэнерго», МУП «Водоканал», ОАО «Волгателеком», заключены договора на оказание услуг.

 

 Таблица 8 – Основные поставщики ООО «Клеопатра»

Наименование организации-поставщика	Вид поставляемой продукции
ЗАО «Кировский молочный комбинат»	Молока и молочная продукция
ООО «Дороничи»	Мясо и мясная продукция
ОАО «Здрава»	Масло, майонез, горчица
ОАО «Кировский хладокомбинат»	Ряба, мороженое
ОАО «Роксет-С»	Хлеб, кондитерские изделия
ООО «Пробторг»	Продовольственные товары
ОАО «Марийский ЦБК», г. Волжск	Запасные части для  техники
ОАО «ВяткаСнаб»  г.Киров , ул. Прудная, д.51	Поставка техники
ИП «Фофанов А.И.»	Ремонт оборудования
ОАО «Кировэнерго», г.Киров	Электроэнергия
МУП «Водоканал» г. Среднеивкино	Водоснабжение
ОАО «Волгателеком» филиал г. Среднеивкино	Услуги связи

 

Помещение

Для организации производства предполагается арендовать помещение площадью 70 м², стоимость аренды 1100 руб. м². Общая стоимость 77000 руб. в месяц.

Накладные расходы:

  Затраты на лицензию 35000 руб. на три года или 973 руб. на каждый месяц.

Плата за аренду помещения  за месяц  77000 руб.

Плата за электроэнергию будем рассчитывать  как стоимость  на предприятиях 1 кВт/ч 2,7 руб.  Потребляемая мощность оборудования в 1 час 4,5 кВт/ч.

За 14 часов работы 63 кВт или 170 руб. в день или 5103 руб. в месяц.

Всего затрат на накладные  расходы на месяц

973 + 77000 + 5103 = 83076 руб.

Планирование  материальных затрат

Расчёт величины материальных затрат проводим в таблице 9.

Планирование  расходов на оплату труда

К расходам на оплату труда  относятся любые начисления работникам в денежной форме, стимулирование, компенсационные начисления и надбавки, премии, а также суммы взносов во внебюджетные фонды 30%,. 

 

Таблица 9 – Расчёт потребности в сырье и материалах на производство продукции

Наименование сырья	Стоимость сырья, руб.
Кофе	7200
Мороженное	6900
Коктейли	4200
Пирожное	11100
Бутерброды	7000
Горячие блюда	86400
Десертные блюда	19200
Спиртные напитки	144000
Пиво	28800
Окорочка гриль	10500
Салаты	25200
Шампанское	1500
Итого	354240

 

Расчёт потребности  в персонале и их оплата труда  представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Расчёт потребности в персонале и расходов на оплату труда

Категории работников	Коли-чество чел.	Оклад, руб.	Районный коэффи-циент 15%	Сумма зарплаты, руб.	Страховые взносы, руб. 30%	Итого фонд оплаты труда, руб.
Генеральный директор	1	18000	2700	20700	11610	32310
Бухгалтер	1	13000	1950	14950	8385	23335
Повар	3	17800	2670	20470	11481	31951
Помощник повара	1	12600	1890	14490	8127	22617
Официант	5	75000	11250	86250	48375	134625
Мойщик посуды	1	5500	825	6325	3547,5	9872,5
Гардеробщик	1	3500	525	4025	2257,5	6282,5
Охранник	3	6500	975	7475	4192,5	11667,5
Уборщица	1	4500	675	5175	2902,5	8077,5
Итого						280738