Бизнес-план

Примечание  – источник: собственная разработка.

 

 

 

Таблица 5.4 - Структура трудоемкости производственного процесса (укрупненно), % 

 

Вид работ	Изделие 1	Изделие 2	Изделие 3	Изделие 4
1	2	3	4	5
обработка материала	5,96	5,96	8,31	3,33
термообработка	20,06	20,06	29,15	45,79
Механообработка	33,01	30,77	18,46	27,52
обвалка	25,0	25,0	19,1	7,89
обрезка	14,57	14,57	13,34	5,24
Другая обработка	1,4	3,64	3,8	6,88
Упаковка			7,84	3,35
Всего:	100	100	100	100

Примечание  – источник: собственная разработка.

 

Таблица 5.5 - Потребность в материальных ресурсах с указанием основных поставщиков

 

 

Наименование материалов	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		поставщики
	в нат. выр.	сумма	в нат. выр.	сумма	в нат. выр.	сумма	в нат. выр.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы-  всего:		629310		2193690		4002480		6397920
В т.ч.:
Материал 1	410	319800	1336	1042440	2979	2323680	5288	4124520
Материал 2	7200	75600	1600	168000	27000	283500	38000	399000	Италия, Турция
Материал 3	22	184800	5	42000	8,5	71400	12	100800	Ярославль
Материал 4	4	235800	50	294750	100	589500	160	943200	Черкесск
Материал 5	5000	7500	5000	7500	5000	7500	5000	7500	Краснодар
Материал 6	1	2700	5	13500	7	18900	12	32400
Материал 7	2200	16500	11000	82500	22000	165000	33000	247500
Материал 8	275	157650	275	535500	275	535500	275	535500
Материал 9	2500	7500	2500	7500	2500	7500	2500	7500
Покупные комплектующие  Изделия всего:		91200		661200		1140000		1824000
В т.ч.:
Материал 1	8000	40800	50000	255000	100000	510000	160000	816000
Материал 2	8000	38400	50000	240000	100000	480000	160000	768000
Прочие	8000	12000	5000	166200	100000	150000	160000	240000
Всего:		720510		2854890		5142480		8221920

Примечание  – источник: собственная разработка.

 

Смета расходов на производство представлена в таблице  5.6. Расчеты проведены в неизменных цена на 1 января 2012 года

Таблица 5.6 - Затраты на производство в калькуляционном разрезе, тыс. руб

 

Статья затрат	2013	2014	2015	2016
Основные материалы	62931	219369	400248	639792
Покупные комплектующие изделия  и полуфабрикаты	91200	66120	114000	182400
Транспортно-заготовительные расходы	4041	15429	28668	45897
Заработная плата производственных рабочих	41100	164268	307536	457650
Премии производственных рабочих	18495	73920	138390	183060
Отчисления на социальные нужды производственных рабочих	22947	91719	181684	256284
Износ специнструмента	13050	23400	23400	23400
Общепроизводственные расходы	117174	351120	504764	476127
Общехозяйственные расходы	29105	142850	371500	388700
Производственная себестоимость	283785	1098195	1943118	2663310
Коммерческие расходы	3405	16473	38862	74187
Полная себестоимость объема производства товарной продукции	287190	1114668	1981980	2727497
Прибыль	95224	364212	1298570	2452453
Объем производства в оптовых ценах	382414	1478880	3280550	5179950
Объем производства в отпускных ценах	435000	1725000	3805000	6080000

Примечание  – источник: собственная разработка.

 

В связи  с увеличением объемов производства планируется снижение себестоимости  к 2014 году от 8 до 12%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 

 

Структура управления ОДО «СтройТрейд» имеет комплексную структуру управления, т.е. соединяет несколько типов. В целом на предприятии между подразделениями действует линейно-функциональная система. При такой структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Ему при разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений (управлений, отделов, бюро и т.д.). В данном случае функциональные структуры подразделения находятся в подчинении главного линейного руководителя (генерального директора). Свои решения они проводят в жизнь либо через главного руководителя, либо (в пределах своих полномочий) непосредственно через соответствующих служебных исполнителей.

В подразделениях действует линейная система, которая  сформирована на основе линейных вертикальных связей между органами управления в  виде иерархической лестницы. Члены  линейной организации управления находятся  в непосредственном линейном подчинении руководителю более высокого уровня. Каждый работник подчиняется только одному руководителю и связан с более  высокими уровнями управления только через непосредственного начальника.

На предприятии  функционирует устоявшийся аппарат  управления, между подразделениями - неизменные взаимосвязи; полномочия и ответственность распределены в соответствии с выполняемыми обязанностями.

Осуществление функций управления производится в  соответствии с положениями о  самостоятельных структурных подразделениях предприятия, положениями о должностных  лицах, должностными инструкциями, стандартами  предприятия, методологическими документами  системы менеджмента качества.

Производственная  и управленческая структура предприятия  ОДО «СтройТрейд» имеет цеховую структуру управления.

Вспомогательные цехи осуществляют техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, обеспечивают работоспособность и  надлежащее техническое состояние  всей технологической оснастки, находящейся  в эксплуатации, обеспечивают функционирование всех сетей, снабжающих предприятие электроэнергией, теплоэнергией, газом, сжатым воздухом, водой.

Органами  управления ОДО «СтройТрейд» являются: собрание акционеров, наблюдательный совет, дирекция.

Руководство текущей деятельностью предприятия  осуществляет дирекция и генеральный  директор. Дирекция, генеральный директор подчинены по всем вопросам своей деятельности наблюдательному совету и собранию акционеров.

В состав дирекции входят: генеральный директор, главный инженер, заместители генерального директора, главный бухгалтер.

Структура управления ОДО «СтройТрейд» совершенствуется по мере изменения рыночных условий путем создания новых и реорганизацией существующих подразделений. Это вызвано необходимостью создания условий для эффективного воздействия на экономическую, финансовую, производственную, социальную, научно-исследовательскую деятельность предприятия в зависимости от конъюнктуры рынка.

Графически структура управления предприятием дана в приложении 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

 

 

Расчет потребности в капитальных  вложениях представлен в таблице  7.1.

 

 

Таблица 7.1 – Потребность в капитальных вложениях

 

 

Наименование показателей	Всего по проектно-сметной документации (тыс. руб.)
1	2
Капитальные вложения	170000000
в том числе:
строительно-монтажные работы	63580000
Оборудование	140800000
прочие затраты	22842000

Примечание  – источник: собственная разработка.

 

 

Потребность в капитале по данному  проекту составила 170000000 тыс. руб. из них на закупку оборудования 140800000 тыс. руб., а на оборотные активы 29200000 тыс. руб. В качестве источников финансирования выступают собственные и заемные  средства. Собственные средства – 140000000 тыс. руб.

Для покупки оборудования, а также  для покрытия первоначальных затрат будет взят кредит в АСБ «Беларусбанк», в размере 30000 тыс. руб., под ставку 23% годовых. Расчет выплат по кредиту  представлен в таблице 7.2:

 

 

Таблица 7.2 - Расчет выплаты процентов по кредиту

 

 

Год	Сумма кредита на начало года, тыс. руб.	Выплата основной суммы, тыс. руб.	Выплата процентов, тыс. руб.	Общий платеж, тыс. руб.	Остаток кредита на конец года, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	300 00000	100 00000	69 00000	169 00000	200 00000
2	200 00000	100 00000	46 00000	146 00000	100 00000
3	100 00000	100 00000	23 00000	123 00000	0
ИТОГО	0	300 00000	138 00000	438 00000	0

Примечание  – источник: собственная разработка.

 

 

Расчеты распределения затрат приведены  в таблице 7.3.

 

 

Таблица 7.3 - Затраты на производство и сбыт продукции (потребность в оборотном капитале)

 

 

Показатели (тыс. руб.)	Всего в месяц за 1-ый год	Всего за 1-ый год	Всего за 2-ой год	Всего за 3-ий год
1	2	3	4	5
Прямые затраты всего	422920	5075000	8325000	12550000
Постоянные (общие) затраты всего	1167840	14014050	13861110	13708150
Всего общих затрат на производство и сбыт продукции	1590760	19089050	22186110	26258150

Примечание  – источник: собственная разработка.