Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2013 в 13:53, реферат
1. Резюме для высшего руководства
Компания "Эксклюзив" переживает бурный рост, обусловленный открытием нового широкого канала прямых продаж по почте. Размещая информацию в специализированных каталогах, компания может открыть еще один дополнительный источник информации, установив связи с дистрибуторами офисного оборудования, осуществляющими прямые поставки.
7.1. Плановый баланс
Плановый баланс демонстрирует рост собственного капитала предприятия на 15 млн. руб. к 2012 г.
Таблица 7. Плановый баланс
Плановый баланс | ||||
Активы | ||||
2009 |
2010 |
2011 |
Изменение в значении | |
Денежные средства |
500 000,00р. |
600 000,00р. |
700 000,00р. |
200 000,00р. |
Ценные бумаги |
837 963,00р. |
887 950,00р. |
988 552,00р. |
150 589,00р. |
Дебиторская задолженность |
897 347,00р. |
1 295 431,00р. |
1 500 548,00р. |
603 201,00р. |
Товарно-материальные запасы |
987 376,00р. |
987 376,00р. |
990 590,00р. |
3 214,00р. |
Другие текущие активы |
10 000,00р. |
15 000,00р. |
20 000,00р. |
10 000,00р. |
Общие текущие активы |
3 232 686,00р. |
3 785 757,00р. |
4 199 690,00р. |
|
Недвижимость и оборудование |
100 000,00р. |
120 000,00р. |
150 000,00р. |
50 000,00р. |
Минус накопленные амортизационные отчисления |
10 150,00р. |
15 000,00р. |
20 400,00р. |
10 250,00р. |
Чистая недвижимость и оборудование |
89 850,00р. |
105 000,00р. |
129 600,00р. |
39 750,00р. |
Нематериальные активы |
50 000,00р. |
78 500,00р. |
90 000,00р. |
40 000,00р. |
Другие активы |
10 000,00р. |
20 000,00р. |
20 000,00р. |
10 000,00р. |
Общие активы |
3 382 536,00р. |
3 990 162,00р. |
4 440 195,00р. |
|
Обязательства и капитал акционеров |
||||
Краткосрочные обязательства |
500 000,00р. |
600 000,00р. |
700 000,00р. |
200 000,00р. |
Кредиторская задолженность |
400 000,00р. |
500 000,00р. |
600 000,00р. |
200 000,00р. |
Налог на прибыль к уплате |
100 000,00р. |
300 000,00р. |
400 000,00р. |
300 000,00р. |
Начисленные расходы |
100 000,00р. |
120 000,00р. |
150 000,00р. |
50 000,00р. |
Другие текущие обязательства |
300 000,00р. |
300 000,00р. |
300 000,00р. |
0,00р. |
Общие текущие обязательства |
1 400 000,00р. |
1 820 000,00р. |
2 150 000,00р. |
|
Долгосрочные обязательства |
500 000,00р. |
500 000,00р. |
500 000,00р. |
0,00р. |
Другие долгосрочные обязательства |
100 000,00р. |
100 000,00р. |
100 000,00р. |
0,00р. |
Общие обязательства |
2 000 000,00р. |
600 000,00р. |
600 000,00р. |
|
Обычные акции |
300 000,00р. |
500 000,00р. |
600 000,00р. |
300 000,00р. |
Займы |
1 082 536,00р. |
1 070 162,00р. |
1 090 195,00р. |
7 659,00р. |
Общий капитал акционеров |
1 382 536,00р. |
1 570 162,00р. |
1 690 195,00р. |
307 659,00р. |
Общие обязательства и капитал акционеров |
3 382 536,00р. |
3 990 162,00р. |
4 440 195,00р. |
1 057 659,00р. |
7.2. План прибылей и убытков
В этом году ожидается значительное увеличения доходности благодаря освоению новых каналов сбыта. Компания надеется в 2012 году обеспечить доходность на уровне 50% от объема продаж поддерживать ее в дальнейшем.
Таблица 8. План прибылей и убытков
План прибылей и убытков | |||
2009 |
2010 |
2011 | |
Чистая выручка от реализации продукции |
20 000 000,00р. |
24 000 000,00р. |
28 000 000,00р. |
Себестоимость реализованной продукции |
200 000,00р. |
240 000,00р. |
280 000,00р. |
Валовая прибыль |
19 800 000,00р. |
23 760 000,00р. |
27 720 000,00р. |
Общие расходы |
4 430 000,00р. |
5 030 000,00р. |
6 130 000,00р. |
Амортизация |
30 000,00р. |
40 000,00р. |
50 000,00р. |
Общие операционные расходы |
4 460 000,00р. |
5 070 000,00р. |
6 180 000,00р. |
Операционная прибыль |
15 340 000,00р. |
18 690 000,00р. |
21 540 000,00р. |
Расходы на уплату процентов |
135 000,00р. |
165 000,00р. |
195 000,00р. |
Другие неоперационные расходы |
20 000,00р. |
30 000,00р. |
40 000,00р. |
Общие неоперационные расходы |
155 000,00р. |
195 000,00р. |
235 000,00р. |
Прибыль до уплаты налога на прибыль |
15 185 000,00р. |
18 495 000,00р. |
21 305 000,00р. |
Налог на прибыль |
5 940 000,00р. |
7 128 000,00р. |
8 316 000,00р. |
Чистая прибыль |
9 245 000,00р. |
11 367 000,00р. |
12 989 000,00р. |
Информация о работе Бизнес-план: компания "Эксклюзив"– производство офисной мебели