Контрольная работа по "Статистике"

Темпы прироста с знаком минус показывают, что произошло  сокращение показателя в сентябре – на 2% , в декабре – на 3%.

Кроме того, для анализируемого ряда были рассчитаны обобщающие показатели динамики в виде средних величин:

- средний уровень ряда;

- средний годовой абсолютный  прирост;

- средний годовой темп  роста и прироста.

При помощи средней происходит как бы сглаживание различий в  величине признака, которые возникают  по тем или иным причинам у отдельных  единиц наблюдения.

Средний уровень ряда – это  показатель, обобщающий итог развития явления за месяц. Он равен 70,81 млн. руб. Средний абсолютный прирост равен 1,173 млн. руб., средний темп роста – 1,018%, средний темп прироста 0,018%.

Средний темп прироста показывает, что ежемесячно уровень ряда по сравнению  с предыдущим в среднем увеличивался на 0,018%.

Затем проводилась проверка ряда динамики на наличие тренда с помощью метода Фостера-Стюарта. Было выявлено, что t_табл=1,73 > t_s=1,55, t_табл=1,73 < t_d=3,25. Следовательно, гипотеза об отсутствии тенденции в дисперсии подтвердилась, а в средней отвегнута.

Затем с помощью оценки надёжности уровня регрессии было выявлено, что F_факт =164,4058 > F_теор = 4,747225. Следовательно, выбранное уравнение адекватно отражает тенденцию.

Далее статистическое изучение основной тенденции динамики осуществляли  с помощью методов сглаживания.

Использовалось два  метода, относящихся к первой группе: метод скользящей средней и метод  экспоненциального сглаживания. Построенные  графики наглядно показывают отклонения выровненных значений от фактических  значений уровней динамического  ряда.

Чтобы получить обобщенную статистическую оценку тренда использовали метод аналитического выравнивания. Аналитическое выравнивание относится ко второй группе методов сглаживания. Основная тенденция развития  рассчитывается как функция времени. По данным расчета видно, что значение линейного и степенного трендов на протяжении всего интервала времени постепенно возрастают.

Оценив надежность найденных  коэффициентов уравнения регрессии  по критерию Фишера сделали вывод, что  выбранное уравнение адекватно  отражает тенденцию.

Для составления надежного  прогноза динамики использовался метод  экстраполяции. Был определен доверительный  интервал. Его нижняя и верхняя  граница.

При анализе сезонных колебаний расчет индексов сезонности проводили с предварительным  выравниванием и без предварительного выравнивания.

При расчете индексов сезонности с предварительным выравниванием, были определены сглаженные уровни, отображающие основную тенденцию развития ряда динамики. Исходные уровни сопоставлены с соответствующими сглаженными уровнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

список литературы

 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. –  М.: Финансы и статистика, 1997. – 240 с.
2. Карлберг К. Бизнес – анализ с помощью Excel 2000 / Пер. с англ. В.Н. Романова. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 480 с.
3. Ларсен Р.У. Инженерные расчеты в Excel / Пер. с англ. В.Н. Романова. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 544 с.
4. Харченко Л.П. и др. Статистика: курс лекций / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. Ионин и др.; Под ред. В.Г. Ионина. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 310 с.
5. Шмойлова Р.А. и др. Практикум по теории статистики / Р.А. Шмойлова, Е.Б. Шувалова, Н.Ю. Глубокова и др.; Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 456с.
6. Шмойлова Р.А. и др. Теория статистики: Учебник / Р.А. Шмойлова, Е.Б. Шувалова, Н.Ю. Глубокова и др.; Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560с.
7. Глебова О.В. Анализ динамических рядов: Метод. Указания для выполнения курсовой работы по дисциплине « Статистика»/ НГТУ.