Экономический анализ деятельности ОАО «Пермэнергоремонт»

 
 
 
 

Расчет финансовых показателей за 2008-2009гг, и плановое значение 2010г.,т.р. 

93 500,0 

114 000,0 

109 500,0 

0,0 

317 000,0 

423 574,0 

352 291,0 

т.р. 

ИТОГО : 

  

 0,0 

 0,0 

0,0  

0,0 

0,0 

 0,0 

 0,0 

т.р. 

Прочие  доходы 

2 

93 500,0 

114 000,0 

109 500,0 

  

317 000,0 

423 574,0 

352 291,0 

т.р. 

Ремонт  энергооборудования 

1.1 

93 500,0 

114 000,0 

109 500,0 

0,0 

317 000,0 

423 574,0 

352 291,0 

т.р. 

Основная  продукция, работы, услуги всего 

1. 

4 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

1 кв. 

В том  числе по кварталам 

 2010г. План 

 2009г. Ожид. 

 2008г. Факт 

Ед. изм 

Виды  продукции 

№ 

 
 
 
 

Динамика реализации услуг в 2008-2010гг.,т.р. 

          Программа Excel позволяет построить графики и диаграммы, с помощью функции «Мастер диаграмм», выбираем диапазон данных за 2008-2010гг., их графика наглядно видно, что в 2010г. Объем реализованных услуг будет ниже предыдущих годов.

 
 
 
 

Затраты на производство и реализацию продукции 2008-2010гг, т.р. 

13 876,0 

18 332,0 

11 168,0 

Прочие  затраты 

7 

10 755,0 

12 741,0 

12 504,0 

Амортизация  основных средств и НМА 

6 

43 504,8 

76 722,0 

68 245,0 

ЕСН 

4 

164 791,0 

240 924,0 

197 923,0 

Затраты  на оплату труда 

3 

24 131,0 

25 118,0 

23 769,0 

Работы  и услуги производственного характера   

2 

36 234,0 

31 820,0 

34 514,0 

 Cырье и материалы 

1.5 

4 680,0 

4 660,0 

4 517,0 

от блок-станций  и прочих источников 

1.3.2 

4 680,0 

4 660,0 

4 517,0 

Энергия  розничного рынка, в том числе:  

1.3 

40 914,0 

36 480,0 

39 031,0 

Материальные  затраты  

1 

297 971,8 

410 317,0 

352 640,0 

Затраты  на производство и реализацию  продукции (услуг), всего 

I. 

  2010г. План 

  2009г. Ожид. 

  2008г. Факт 

Наименование 

№  п/п

 
 
 
 

Динамика структуры затрат на производство 2008-2010гг., построено с помощью «Мастера диаграмм» Excel, т.р. 

           Как видно из этих диаграмм, структурно состав затрат не изменился, наибольший вес имеют «Затраты на оплату труда» ( в 2010г. они снизятся на 5%, по сравнению с 2009г.), существенно возрастут материальные затраты на 4%, остальные останутся на прежнем уровне.

 
 
 
 

Прогнозный бухгалтерский баланс 2010г.,т.р. 

177172 

174055 

168365 

132088 

  300 

Баланс (сумма строк 190+290) 

17 

88524 

91400 

87978 

51335 

  290 

Итого  по разделу II 

16 

5700 

5500 

5000 

1511 

 260 

Денежные  средства 

14 

2100 

2200 

2400 

2404 

 246 

     прочие дебиторы 

12.6 

4764 

5264 

5764 

6433 

245 

     авансы выданные  

12.5 

33000 

35987 

33687 

4215 

 241 

     покупатели и заказчики