Фінансове планування на підприємстві

Назва

підприємства

Кредити банків

Відхилення (+,-

)гр.2-

гр.1

По оплаті праці

Відхилення

гр.5-

гр.4

По бюджету

Відхилення (+,-

) гр.8-

гр.7

Позабюджетні платежі

Відхилення (+,-)гр.11-

гр.Ю

Всього

кредиторської заборгованості

Відхилення (+,-)

гр.14-

гр.13

на

почато к року

на

кінець

звітного періоду

на

почато кроку

на

кінець

звітного періоду

на

почато кроку

на

кінець

звітного періоду

на

почато кроку

на

кінець

звітного періоду

на

почато кроку

на

кінець

звітного періоду

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Нововоронцовський райавтодор

-

-

-

204,0

255,4

51,4

212,7

260,9

48,2

36,8

8,7

-27,4

6599,6

5311,9

-1287,7

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі  за кварталами

І

II

III

IV

1. Джерела формування та надходження коштів

Прибуток від звичайної  діяльності до оподаткування

010

1503,1

375,75

300,60

400

426,6

Нерозподілений прибуток минулих періодів

020

159,5

29,0

34,7

40,2

55,6

Амортизаційні відрахування

030

1901,3

500,3

451,0

350,0

600,0

Довгострокові кредити  банків

040

188,6

50,0

40,4

48,0

50,2

Інші довгострокові  фінансові зобов’язання

50

-

-

-

-

Інші довгострокові  зобов’язання

Короткострокові кредити банків

060

-

-

-

-

-

Суми авансів, одержаних  ід поставок продукції, иконання робіт (послуг)

070

-

-

-

-

Векселі видані

080

755,6

400

200,1

100,2

Товари, роботи, послуги отримані на умовах

відстрочки платежу

090

-

-

-

-

-

Цільове фінансування і  цільові надходження,

Усього

100

-

-

-

-

-

у тому числі:субсидії, асигнування  з бюджету (розшифрувативиди бюджетних  асигнувань)

110

20484,1

4805,41

5424,47

5860,33

4393,8

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)

111

-

-

-

-

-

Інші джерела (розшифрувати)

112

20484,1

4805,41

5424,47

5860,33

4393,8

II. Приріст активів підприємства

Капітальні інвестиції,

Усього у тому числі:

120

24992,2

12496,1

-

12496,1

-

капітальне будівництво придбання (виготовлення)

основних засобів

130

6119,5

2053,5

2005,5

2060,5

-

придбання (виготовлення) інших необоротних активів

131

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

132

6103,7

2056,2

-

2022,1

2025,4

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

133

15,8

4,3

4,1

3,2

4,2

Довгострокові фінансові інвестиції

134

-

-

-

-

-

Приріст оборотних активів  підприємства

140

-

-

-

-

-

Поточні фінансові інвестиції

150

-

-

-

-

-

Інші витрати (розшифрувати)

170

-

-

-

-

-

ІІІ. Повернення залучених коштів, усього

у тому числі:

180

-

-

-

-

-

190

-

-

-

-

-

довгострокові кредити банків

191

40,8

10,1

10,2

10,1

10,4

інші довгострокові фінансові зобов’язання

192

-

-

-

-

-

інші довгострокові зобов’язання

193

-

-

-

-

-

короткострокові кредити банків

194

-

-

-

-

-

повернення позик, кредитів та іншіх коштів,отриманих на зворотній основі з бюджету

195

-

-

-

-

-

відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

196

-

-

-

-

-

IV. Витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових

платежів до бюджету  та

державних цільових

фондів

-

-

-

-

-

-

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, усього

200

7961,5

2700,3

3453,6

-

1807,6

у тому числі:

податок на прибуток

201

1100,7

1000,2

-

50,3

50,2

інші податки та обов'язкові платежі

202

6860,8

3040,1

2415,3

-

1405,4

Внески до державних цільових фондів, усього

210

1269,7

1000,5

-

269,2

-

у тому числі:внески на ЄСВ

211

1210,20

1031,3

29,8

28,20

120,9

Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планового періоду,

213

59,5

22,2

15,1

20,2

-

у тому числі реструктурировані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році

214

-

-

-

-

-

Інші обов'язкові платежі(розшифрувати)

220

V. Покриття збитків минулих періодів

230

159,5

52,1

53,2

-

54,2

Показники

Плановий рік, усього

У тому чіслі за

кварталами

І

II

III

IV

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

22123,1

707,9

654,4

760,8

-

Податок на додану вартість

3673,1

1020,4

2110,7

-

540

Акцизний збір

-

-

-

-

-

Інші вирахування з доходу

-

-

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

18450,0

4210,0

6800,0

2650,0

4790,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

15909,1

3889,0

4987,3

4556,4

2477,4

Валовий:

прибуток

254,0 9

збиток

533,1

200,1

130,0

-

203,0

Інші операційні доходи,

Усього у тому числі:

дохід від операційної оренди активів

533,1

103,1

200,0

230,0

-

Одержані гранти та

субсидії

469,5

123,1

122,2

113,1

121,1

Адміністративні витрати

0,7

0,2

0,2

0,3

-

Витрати на збут

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

Фінансові результати від

-

-

-

-

-

операційної діяльності:

прибуток

62,9

21,2

20,3

-

21,4

збиток

Дохід від участі в капіталі

Інщі фінансові доходи

Інші доходи, усього

у тому числі:

дохід від реалізації

необоротних активів

дохід від реалізації майнових комплексів

дохід від безоплатно одержаних активів

Фінансові витрати

Інші витрати

1100,7

1000,5

-

100,2

-

Чистий: прибуток

1503,1

3757,5

300,6

400,15

426,6

збиток

II. Елементи операційних

витрат

Матеріальні затрати

9369,0

3000,0

330,0

-

3069,0

Витрати на оплату праці

2778,9

1050,4

1405,3

323,2

Відрахування на соціальні

заходи

1501,5

500,0

500,2

501,3

-

Амортизація

1394,7

400,1

-

394,1

600,5

Інші операційні витрати

Разом

15909,1

3889,0

4987,3

4555,4

2477,4