Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2015 в 13:48, курсовая работа
Проблемы управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта привлекают все больше внимание. Это обусловлено трансформационными процессами, происходящими в национальной экономике, развитием не только разнообразных форм собственности, но и многообразием хозяйственного поведения. Становятся востребованы нетрадиционные, уникальные решения, основанные на глубоком синтезе достижений современной финансовой теории и опыта финансового управления.
Введение 3
1 Управление остатком денежных средств 4
1.1 Денежные средства 4
1.2 Основная цель управления денежными потоками 5
1.3 Оборотные средства 7
2 Управление соотношением собственного и привлеченного капитала.
Финансовый рычаг 10
3 Задача 14
Заключение 16
Список использованной литературы 17
Таблица 3.
Год |
Сумма основного долга, подлежащая возврату, долл.США |
Сумма процентов по кредиту, долл.США |
Комис-сия, долл. США |
Всего средств к перечи-слению, долл.США |
Курс валюты с учетом девальва-ции, руб. |
Сумма, руб. |
Остаток основного долга после погашения кредита, долл.США | ||
1 |
50 000 |
13 500 |
34 |
63 534 |
2 366 |
150 304 175 |
100 000 | ||
2 |
50 000 |
9 000 |
23 |
59 023 |
2 603 |
153 642 905 |
50 000 | ||
3 |
50 000 |
4 500 |
12 |
54 512 |
2 864 |
156 138 403 |
0 | ||
ИТОГО |
150000 |
27000 |
69 |
177 069 |
460 085 483 |
||||
Таблица 4.
Расчет величины необходимых финансовых средств для погашения кредита в национальной валюте
Год |
Квар-тал |
Сумма основного долга, подлежащая возврату |
Сумма процентов по кредиту |
Всего средств к перечислению |
Остаток основного долга после погашения кредита |
1 |
1 |
26 875 000 |
20 006 250 |
46 881 250 |
295 625 000 |
1 |
2 |
26 875 000 |
18 476 563 |
45 351 563 |
268 750 000 |
1 |
3 |
26 875 000 |
24 187 500 |
51 062 500 |
241 875 000 |
1 |
4 |
26 875 000 |
21 768 750 |
48 643 750 |
215 000 000 |
2 |
1 |
26 875 000 |
19 350 000 |
46 225 000 |
188 125 000 |
2 |
2 |
26 875 000 |
16 931 250 |
43 806 250 |
161 250 000 |
2 |
3 |
26 875 000 |
14 512 500 |
41 387 500 |
134 375 000 |
2 |
4 |
26 875 000 |
12 093 750 |
38 968 750 |
107 500 000 |
3 |
1 |
26 875 000 |
9 675 000 |
36 550 000 |
80 625 000 |
3 |
2 |
26 875 000 |
7 256 250 |
34 131 250 |
53 750 000 |
3 |
3 |
26 875 000 |
4 837 500 |
31 712 500 |
26 875 000 |
3 |
4 |
26 875 000 |
2 418 750 |
29 293 750 |
0 |
ИТОГО: |
322 500 000 |
494 014 063 |