Управление денежными потоками предприятия на примере ООО «Газэнергосеть - НН»

Целью предлагаемой работы является анализ и совершенствование управления денежными потоками предприятия.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками предприятия;
2. Проанализировать управление денежными потоками на ООО «Газэнергосеть - НН»;
3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия.

Введение ………………………………………………………………………….2
Глава 1. Общие основы управления денежными потоками коммерческого банка
1.1. Сущность и классификация денежных потоков …………………………. 5
1.2. Принципы управления денежными потоками коммерческого банка .....13
1.3. Основы анализа денежных потоков ……………………………………… 18
Глава 2. Анализ управления денежными потоками на ООО «Газэнергосеть»
2.1 Общая характеристика предприятия ……………………………………… 30
2.2 Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков … 36
2.3 Анализ относительных показателей денежных потоков ………………… 44
Глава 3. Рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками предприятия
3.1 Основные направления совершенствования управления денежными потоками предприятия………………………………………………………….. 53
3.2 Совершенствование и прогнозироване показателей денежных потоков ООО «Газэнергосеть - НН»…………………………………………………… 58
3.3 Направления оптимизации денежных потоков и управленческих
решений на предприятии………………………………………………………. 70
Заключение…………………………………………………………………….. 84
Список использованных источников………………………………………. 89