Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2011 в 10:36, реферат
Занимаясь бизнесом, необходимо смотреть вперед. С точки зрения менеджеров, бессмысленно управлять тем, что уже случилось вчера, в прошлом месяце, году. Надо формировать стратегию бизнеса. Но самая лучшая стратегия ничего не значит, если нет денег тогда, когда они необходимы. Чтобы так не случилось, нужно составлять прогноз ожидаемых доходов и расходов, контролировать его выполнение. Следует предвидеть некоторые проблемы до того, как они возникнут, и продумать, как их избежать.
Введение…………………………………………………………….........3
Понятие денежного потока предприятия; его составляющие……………5
Этапы управления денежными потоками предприятия………………….9
1. Обеспечение полного и достоверного учета денежных потоков предприятия и формирование необходимой отчетности………………...9
2. Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде……………………………………………………………………..11
3. Оптимизация денежных потоков предприятия……………………….15
4. Планирование денежных потоков предприятия………………………20
5. Обеспечение эффективного контроля денежных потоков предприятия………………………………………………………………..22
Заключение……………………………………………………………...23
Список использованной литературы.…………………………………25