Касса в комерческих банках

Коммерческий банк заинтересован в привлечении юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание. Это связано с тем, что деньги, находящиеся на банковском счете, представляют собой привлеченные средства коммерческого банка, в соответствии с объемом которых строится его предпринимательская деятельность. Наряду с расчетно-кассовым обслуживанием коммерческий банк может предложить широкий круг операций, в которых заинтересовано юридическое лицо: доверительное управление имуществом и портфелем ценных бумаг, консультационное обслуживание, кредитование и др.

Введение………………………………………….………………………………..3
Глава I. Организация кассовой работы………………………………………….4
1.1 Основные моменты и положения……………………………………………4
1.2 Перечень документов, подлежащих утверждению кредитной организацией для организации кассовой работы………………………...……..5
Глава II. Порядок документального оформления движения денежных средств в кассе банка………………………………………………………………..…….12
2.1 Порядок приема денежной наличности от организаций………………….12
2.2 Прием вечерней кассой денежной наличности от организаций………….15
2.3 Прием вечерней кассой сумок с денежной наличностью и другими ценностями от инкассаторов………………………………………………..…..16
2.4 Порядок пересчета сумок с денежной наличностью……………………...19
2.5 Порядок выдачи денег организациям……………………………………....20
2.6 Учет наличных денег касс…………………………………………………..22
Глава III. Порядок работы с денежной наличностью по обслуживанию населения…………………………………………………………………………26
Глава IV. Хранение денег и других ценностей……………………………...…28
Заключение……………………………………………………………………….32
Список литературы………………………………………………………………33