Учет и управление денежными средствами

Возможны расчеты векселями — долговыми обязательствами установленной гражданским законодательством формы, которые имеют особую форму учета.
Основными задачами учета денежных средств и расчетов являются:
- своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов;
- оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия;
- контроль за использованием денежных средств строго по целевому назначению;
- контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, персоналом;

Введение
ГЛАВА I Учет денежных средств
1.1. Учет кассовых операций
1.2. Учет средств на расчетном, текущем и других счетах
1.3. Расчеты платежными поручениями
1.4. Расчеты аккредитивами
1.5. Расчеты чеками
1.6. Расчеты по инкассо
1.7. Расчеты платежными требованиями — поручениями
ГЛАВА I I. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия
2.1. Цели и организация управления денежными потоками предприятия
2.2. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков
ГЛАВА III Анализ движения денежных средств
3.1. Состав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков
3.2. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности
3.3. Определение оптимального уровня денежных средств
ГЛАВА IV. Совершенствование управления денежными средствами предприятий
4.1. Элементы денежных потоков
4.2. Способы оценки денежных потоков
ГЛАВА V Анализ учета и управления денежными средствами в ООО _______________
Заключение
Список литературы