Анализ остатков и движения денежной наличности

Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет полную материальную ответственность за сохранность принятых ценностей. В кассе можно хранить небольшие денежные суммы в пределах установлен-ного банком лимита для оплаты мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов на командировки и других небольших операций. Превышение уста-новленных лимитов в кассе допускается лишь в течение трех рабочих дней в период выплаты заработной платы работникам организации.

Глава 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа денежных средств.
1.1 Цель, задачи учета денежных средств и контроль банка за соблюдением кассовой дисциплины.
1.2 Нормативное регулирование учета денежных средств.
Глава 2. Организация бухгалтерского учета денежных средств. Документальное оформление.
2. 1 Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе. Документальное оформление.
2. 2 Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетном счете.
Глава 3. Анализ остатков и движения денежной наличности.
3. 1 Значение управления денежными потоками.
3. 2 Анализ динамики остатков денежных средств.
3. 3 Анализ движения денежных средств
3. 4 Определение оптимального уровня денежных средств.
Заключение.