Управление оборотным капиталом

Поэтому данная работа содержит все вопросы , решение которых необходимо для управления заемными средствами. Управленческие решения принимаются на основе аналитических данных в форме прогнозов и планов.
Для достижения целей данной работы используется данные деятельности
закрытого акционерного общества «Содружество».

Введение……………………………………………………………………………………………………………………….3
1. Характеристика предприятия……………………………………………………………….4
2. Финансы предприятия. Управление
финансами:……………………………………………………………………………………………7
2.1 Финансовые отношения предприятия;……………………………………7
2. Финансовые механизмы;………………………………………………………………………9
3. Управление финансами;……………………………………………………………………10
4. Методы управления финансами;…………………………………………………1
3. Привлечение внешних (заемных) источников финансирования:……………………………………………………………
1. Виды финансирования извне:………………………………………………………15
1. Коммерческий кредит;……………………………………………………………16
2. Банковская ссуда;……………………………………………………………………16
3. Факторинг;………………………………………………………………………………………17
4. Инвестиционный налоговый кредит;……………………………17
5. Ипотечный кредит;……………………………………………………………………18
6. Лизинг;………………………………………………………………………………………………18
7. Фрэнчайзинг;…………………………………………………………………………………19
8. Процентные свопы………………………………………………………………………19
9. Международные источники;…………………………………………………19
10. Страхование;…………………………………………………………………………………20
11. Форвардные и фьючерские контракты;………………………2о
12. Операции РЕПО………………………………………………………………………………20
2. Анализ источников средств (ПСФ «Содружество»):…22
1. Общая оценка источников средств предприятия………………………………………………………………………………………………………………22
2. Анализ источников долгосрочных и нематериальных активов;………………………………………………………………………………27
3. Анализ источников текущих активов;……………………35
3.3 Балансовые модели управления источниками финансирования………………………………………………………………………………………………………43
4. Эффективность использования заемных средств:………………52
1. Анализ показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия;………………………
2. Цена, структура капитала, оптимальная структура капитала………………………………………………………………………………………………………………………55
Заключение……………………………………………………………………………………………………………….5
5. Список литературы………………………………………………………………………………………59