Основной капитал предприятия

№ стр

Статьи затрат

Норматив  на начало года, тыс. руб.

Затраты IV кв., тыс. руб. всего

Затраты IV кв., тыс. руб./день

Нормы запасов, в днях

Норматив на конец года, тыс. руб.

Прирост (+)

снижение (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Производственные  запасы

3935

8250

91,7

45

4127

+192

2

Незавершенное производство

236

4

732

+496

3

Расходы будущих  периодов

15

35

+20

4

Готовые изделия

501

15049

167,2

7

1170

+669

5

Итого

4687

6064

+1377

Источники прироста;

6

Устойчивые  пассивы

+230

7

Прибыль

+1147

№ стр.

Показатель

Смета 1 , тыс. руб.

1

2

3

4

1

Средства родителей  на содержание детей в дошкольных учреждениях

50

2

Средства целевого финансирования

100

3

Общая сумма средств, направляемая на содержание детских  дошкольных учреждений

730

4

Средства заказчиков по договорам на НИОКР

200

5

Общая сумма средств, направленная на НИОКР

200

№

стр.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

1

Выручка (нетто) от продажи продукции в  планируемом году:

88633

2

Себестоимость реализуемой продукции в планируемом году

64507

3

Прибыль (убыток) от продажи

24126

II. Операционные доходы и расходы

4

Проценты  к получению

940

5

Проценты к уплате

70

6

Доходы  от участия в других организациях

866

7

Прочие  операционные доходы

7600

8

Прочие  операционные расходы

5340

III. Внереализационные доходы и расходы

9

Внереализационные доходы

10906

10

Внереализационные расходы - всего,

12024

в том  числе: расходы по прочим операциям

9100

11

а) содержание учреждений здравоохранения

200

12

б) содержание детских дошкольных учреждений

710

13

в) содержание пансионата

290

14

г) расходы  на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

200

15

д) налоги, относимые на финансовые результаты

1504

16

Прибыль (убыток) планируемого года

27004

№ п/п

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1

Прибыль – всего, в  том числе:

27004

1.1

Прибыль, облагаемая по ставке 9% (на прочие доходы)

7600

1.2

Прибыль, облагаемая по ставке 20%

19404

2

Сумма налога к уплате по ставке 20% - всего, в том числе:

3881

2.1

В федеральный бюджет (2%)

78

2.2

В бюджет субъекта Федерации (13%)

505

2.3

В местный бюджет (5%)

194

3

Сумма налога к уплате по ставке 9% - всего, в том числе:

684

3.1

В федеральный бюджет (2%)

14

3.2

В бюджет субъекта Федерации (13%)

89

3.3

В местный бюджет (5%)

34

4

Общая сумма налога в  федеральный бюджет

92

5

Общая сумма налога в  бюджет субъекта Федерации

594

6

Общая сумма налога в  местный бюджет

228

7

Итого сумма  налога на прибыль (по ставкам 20 % и 9%)

4565

8

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после  уплаты налога на прибыль (по ставкам 20% и 9 %)

22439

№ п/п

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1

Отчисления  в резервный фонд

3000

2

Реконструкция цеха

2750

3

Строительство жилого дома

2250

4

Отчисления  в фонд потребления - всего,

3020

в том числе:

5

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

1120

6

б) удешевление  питания в столовой

1000

7

в) на выплату  вознаграждения по итогам года

900

13

Налоги, выплачиваемые  из прибыли

4565

14

Налог на прибыль 20 %

3881

15

Налог на прочие доходы 9 %

684

16

Погашение долгосрочного кредита

603

17

Выплата дивидендов

2000

18

Нераспределенная  прибыль после выплаты дивидендов

10086

№

стр

               Доходы

  Расходы

Выручка от продажи

Средства целевого финансирования

Поступления от родителей

за содержание детей  в дошкольных учреждениях

Прирост устойч. пассивов

Операционные доходы

Внереализационные доходы

Накопления по строительно-монтажным  работам, выполняемым хоз.способом

Средства, поступающие  от заказчиков по договорам на НИОКР

Средства, поступающие  в порядке долевого участия в  жилищном строительстве

Высвобождение средств  из оборота (мобилизация)

Получение новых займов, кредитов

Прибыль

Итого расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Затраты по прод.тов.

продукции

55785

55875

2

Платежи в бюджет-

всего, в т.ч.:

5294

1504

5225

11954

3

  налоги вкл. в  себест-     ть продукции

5294

5294

4

  налог на прибыль

3881

3881

налог на проч.доходы

684

684

5

  налоги уплач. за  счет

прибыли, остающейся

в распоряж. предпр-я

980

980

6

  налоги, относимые  на фин. результат

1504

1504

7

  выплаты из фонда  потребления(мат.пом.)

3020

3020

8

Прирост собственных оборотных средств

230

996

1226

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

Вложения во внеоборотные активы

2168

329

2853

2750

8100

10

Вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения

710

160

2250

3120

11

Затраты на проведение НИОКР

200

200

12

Операционные расходы

5410

5410

13

Внереализационные расходы

9100

9100

14

Содержание объектов социальной сферы

100

50

1070

1220

15

Погашение долгосрочных кредитов

603

603

16

Уплата процентов по долгосрочным кредитам

753

753

17

Выплата дивидендов

2000

2000

18

Отчисления в резервный фонд

3000

3000

19

Прибыль

24126

-

-

-

3996

-768

-

-

-

-

-

     20596

24126

105970

20

Итого доходов

88633

100

50

230

9406

10906

329

200

710

-

3013

113577

+7607