Современный воспроизводственный цикл и его фазы

 

Глава 2. Проявление цикличности в  экономике современной России

2.1 Особенности проявления цикличности в экономике России

 

Кризис конца XX в. В России, предпосылки для которого вызревали долго и упорно, оказался на редкость тяжелым и длительным, синтезируя общецивилизационные трудности болезненного перехода к новому историческому циклу со специфическими для страны и ее ближайших соседей трудностями и противоречиями.

К началу 90-х  годов в стране сложилась критическая  ситуация, делавшая неизбежным глубокий и затяжной общесистемный кризис, который охватил все стороны жизни общества.

Общемировые тенденции  были усугублены рядом внутренних противоречий и разрушительных тенденций, отражавших специфические условия развития страны:

-Разгосударствление экономики, стремительный размах первоначального накопления капитала и роста теневой экономики, неэффективный размах приватизации;

-разрушение единого экономического, научно-технического и социально-политического  пространства в результате распада  СССР, ослабление и бессилие федеральных властей в решении общих вопросов;

-резкое ухудшение положения  страны в мировом хозяйстве  распада СЭВ и разрушения устойчивых  связей с рядом развивающихся  стран, переориентация внешней  торговли на высокомонополизированные  рынки с выполнением функций источника сырья и рынка сбыта готовой продукции для развитых стран, быстрый рост внешней задолженности, зависимости от кризисов на мировых финансовых рынках;

-ошибочная диагностика  кризиса и неумение выработать  эффективную экономическую и социальную политику, обеспечивающую выход из кризиса в сжатые сроки с относительно меньшими потерями для государства и населения.

Страны Восточной Европы смогли выйти из кризиса за три-четыре года и встать на путь устойчивого экономического роста, а в России и других странах СНГ кризис затянулся и приобрел угрожающий для будущего страны характер.

Однако с 1999 года начинается посткризисный период в российской экономике. Для нее посткризисный период один из самых успешных не только за время реформ, но и за всю послевоенную историю. За 4 года ВВП увеличился на 28%, объем промышленного производства-35%, оборот розничной торговли-23%, инвестиций в основной капитал – на 40%. Значительно возросла эффективность производства: производительность труда – на 33%, энергосбережение – на 17%.

Посткризисный период экономического развития России можно четко разделить на два  этапа.

Первый этап – 1999-2000 гг. – характеризовался сверхвысокими  темпами роста не только промышленного производства, но и его эффективности. Это было обусловлено комплексом взаимосвязанных макроэкономических изменений в российской экономике, вызванных девальвацией рубля и повышением мировых цен на нефть:

-возник мощный  поток доходов от экспорта, что, благодаря монетизации экономики, стимулировало увеличение внутреннего платежеспособного спроса;

Предприятия внутренне  ориентированных отраслей, защищенные от импорта низким обменным курсом рубля, смогли уловить расширение внутреннего  спроса и увеличить выпуск продукции. В результате возник еще один поток доходов, который также способствовал расширению внутреннего спроса;

-профицит бюджета  расширенного  правительства, обусловленный  как повышением собираемости  налогов, так и снижением государственных расходов, обеспечил стерилизацию денежной эмиссии, вызванную увеличением сальдо торгового баланса. Это позволило стабилизировать инфляцию.

Второй этап начался с 2001 и характеризовался более чем двукратным замедлением темпов промышленного роста, до 4-5% в год. Оно было вызвано в основном двумя причинами:

-исчерпанием  резервов, на которых базировался  подъем в 1999-2000 гг. к концу 2001 г. Доля свободных конкурентоспособных  мощностей снизилась до 10-15%, а  избыточной рабочей силы на  предприятиях – до  4-5%;

Повышением  реально обменного курса рубля  критической отметки, за которой  ценовая защита внутреннего рынка  уже не компенсирует недостаточную  конкурентоспособность российских производителей. Начался интенсивный  рост импорта: в 2001 г. Он составил 19% при увеличении внутреннего спроса на 12,7%, в 2002 г. – соответственно 8,9%.

Испытывая значительный недостаток инвестиций для модернизации экономики и повышения ее конкурентоспособности, Россия превратилась в крупного кредитора.

В период после  краха 1998 г. Российский финансовый сектор существенно вырос, но при этом не был решен целый ряд важнейших структурных проблем. Длительность кредита, как банковского, так и облигационного, осталось небольшой (выросла с одного года до трех лет, затем снова стала снижаться в 2008 г.). Возможность привлечения долгосрочных облигационных займов на домашнем рынке по-прежнему ограничена. Пенсионная реформа так и не дала значительных средств экономике. Динамика биржевых индексов при малом обороте акций ( 75% и более удерживается основным собственником в силу наличия блокирующего пакета) чрезвычайно зависима от небольших потоков иностранного спекулятивного капитала. Не решена главная задача – использование собственных сбережений страны на цели развития.

Подъем в  российской экономике в 1999-2008 гг. базировался на использовании преимущественно старых мощностей, определенного запаса рабочей силы, что обеспечило условия для высоких темпов роста при низкой норме накопления в 18-19% ВВП ( только в 2007 г. Она поднялась на 21%). Опора на самофинансирование, низкая капитализация банковской системы, серьезное отставание развития рынка корпоративных облигаций не позволяли активнее использовать национальные сбережения.

Нерешенные  проблемы развития финансовой системы  сказались уже во время годичного периода втягивания в кризис. С августа – сентября 2007 г. Российские банки столкнулись с проблемой ликвидности и сжатия внешнего кредита. Одновременно отечественные компании на пике мирового подъема получали все большие доходы от экспорта нефти, газа и металлов, что стимулировало самофинансирование в инвестиционных проектах. На этой базе биржевые индексы росли до мая 2008 г., что позволило российским банкам по-прежнему занимать за рубежом, а корпорациям – проявлять активность в области слияний и поглощений ( типично для конца биржевого бума), кредитуя эти сделки под залог пакетов акций.

Вплоть до II и даже III кварталов 2008 г. В России продолжался параллельный процесс накопления корпоративной задолженности перед зарубежными финансовыми институтами и государственных резервов. Прирост капиталовложений во II-III кварталах уже был незначительным, а с августа стал – отрицательным – спад капиталовложений начался еще до кризиса ликвидности в сентябре 2008 г.

В России сложился редкий в современную эпоху перекос в распределении сбережений между государством, бизнесом и населением.

В 2007-2008 гг. была создана система поддержки ликвидности  банков, но меры, направленные на переключение экономических агентов на внутренние источники финансирования, не принимались.

В целом Россия встретида мировой финансовый кризис с большими государственными резервами  и слабой финансово-кредитной системой.

2.2 Динамика возникновения цикличности  экономики России

 

Динамика формирования и развития хозяйственной системы  показывает, что все экономические процессы и явления в общественной жизни подвержены периодическим колебаниям и волнообразным изменениям: спадам и подъемам, всплескам и депрессиям, оживлениям и кризисам. В то же время, именно благодаря цикличности, происходит развитие и усиление экономической динамики во времени и в пространстве, осуществляется естественный ход исторического развития событий и явлений. Данное утверждение признается большинством экономистов и ученых, как за рубежом, так и в России. Полемика и основные разногласия проявляются только во взглядах на причины и особенности формирования циклов, длительность их протекания и механизм возникновения противоречия.

Основная сложность  исследования экономической динамики заключается в том, что достаточно большой объем в России приходится на период плановой экономики.

Экономические кризисы считаются особенностью капиталистического хозяйства, а колебания  в социалистической экономике рассматривались  как несущественные или на них  не обращалось внимание. Связано это  с тем, что реальный социализм был задуман как антитеза рыночному капитализму.

В социалистической экономике была ликвидирована большая  часть рынка ( рынок средств производства, рынок рабочей силы, рынок ценных бумаг, валютный рынок). Остался только один фрагмент рыночной экономики – рынок потребительских товаров, на котором заключались неравные сделки между потребителем и государством. Цены формировались не на основе спроса и предложения, планируемая цена не несла информацию о состоянии рынка( о фактических производственных затратах).

В итоге центр  мог принимать ошибочные стратегические решения.

Таким образом, развитие экономики централизованного  планирования, внешне весьма динамичной, состояло из череды волн нарушения  равновесия. Централизованные механизмы  восстановления равновесия были эффективны до определенного момента, до определенного барьера.

Следовательно, в экономике России не было «правильных» циклов, за исключением большого цикла  экономического развития 1929-193201981-1985 гг. Этот цикл аграрно-индустриально типа воспроизводства начался с жесткой депрессии 1929-1933 годов. До 1952-1953 годов шла повышательная волн конъюнктуры с высокими темпами роста, но сопровождаемая сильной инфляцией, значительными перепадами в экономической динамике. К

Следующий этап – это переходная депрессивная фаза от большой волны индустриального типа воспроизводства к новой большой волне постиндустриального типа воспроизводства. Данный тип воспроизводства должен быть связан с существенным увеличением доли инфраструктурных отраслей производства с наукоемкой технологией, значительным ростом сферы услуг и объемов выпуска потребительских товаров, развитием образования, науки и информационного сервиса.

С началом рыночных реформ в России в 1990-е гг. наблюдается  острый экономический кризис, получивший название «трансформационного спада». Содержание трансформационного спада достаточно «традиционно»: прежде всего – падение производства и ухудшение жизненного уровня населения. С 1990 по 1996 г. Совокупное производство уменьшилось примерно наполовину, в еще большей степени сократились реальные инвестиции в основной капитал. В российской переходной экономике трансформационный спад проявил себя особенно глубоко. За 1991 – 1995 гг. объем ВВП России сократился почти на 50%, промышленное производство – более чем на 50%, сельскохозяйственное на 30% и капиталовложения – почти на 70%. В дальнейшем спад продолжился, некоторый рост отмечен лишь в 1999 г.

В конце 1998 и  начале 1999 годов обозначилась тенденция  к экономическому росту. После 1998 г. Была резко снижена конкурентоспособность импорта, что увеличило спрос на отечественные товары пищевой промышленности и других отраслей. Восстановление началось в 1999-2000 гг. и стало казаться устойчивым начиная с 2003-го года. Период 2002-2007 гг. можно с уверенностью называть самым успешным для экономики постсоветской России.

В настоящее  время в мире большими темпами  набирает обороты экономический  кризис. Проанализирую его влияние  на национальную экономику России.

Первые недели 2008 года практически все российские и зарубежные эксперты считали ситуацию в мировой экономике благополучной. Высказанное немногими аналитиками предупреждение о надвигающемся большом экономическом кризисе не было воспринято оптимистически настроенным обществом достаточно серьезно.

22 января мировые биржи сотрясло первое падение. Вслед за ним последовал  ряд новых биржевых обвалов. Фондовые рынки планеты оказались дестабилизированы. Усилилась инфляция, начали резко расти цены на продовольствие. Ряд американских и европейских банков заявили о колоссальных убытках, понесенных по итогам 2007 года. Стали ясны масштабы хозяйственных проблем в США. Начался новый мировой кризис.

Экономический рост в России, невзирая на мировой  хозяйственный кризис, продолжается. В I квартале 2008 годв прямые капиталовложения в экономику России составили 5,585 млрд. долларов, что на 42,8% ниже, чем в 2007 году. В начале II квартала ситуация улучшилась. В мае чистый приток капиталов оценивался в 15 млрд. долларов. По итогам года ожидается свыше 40 млрд., что сопоставимо с результатами 2006 года, когда инвестиции достигли 41 млрд. долларов.

Но на внешне позитивном фоне в 2008 году в России проявились и негативные тенденции.

За 2007 год инфляция, по официальным данным, составила 11,9%. При этом цены на товары народного  потребления (прежде всего продукты питания) поднялись на 25-50%. В 2008 году рост инфляции оказался еще более значительным, превысив прошлогодний по темпам в 1,7 раза. Предпринятые правительством меры по «заморозке» цен не принесли существенных результатов. К этому добавилась девальвация мировых валют. Замедлился рост потребительской торговли, темпы увеличения заработной платы понизились по сравнению с темпами инфляции.

Вследствие  динамичного роста цен реальные доходы российского среднего класса начали сокращаться, что затруднило оплату ипотечных кредитов. Чтобы обезопасить себя от рисков, банки усложнили выдачу займов и начали ужесточать политику в отношении должников, не способных своевременно выполнять финансовые обязательства.

В банковском секторе  отечественной экономики мировой хозяйственный кризис уже дал о себе знать. После первых биржевых обвалов в январе-феврале 2008 года российские банки начали всерьез ощущать недостаток платежных средств. Избыток свободных средств в мировой экономике сменился их острой нехваткой  возможности внешней кредитной поддержки российских компаний существенно сократились, вскрыв наличие внутренних экономических проблем. Дефицит платежных средств у банков образовался из-за трудностей с оплатой кредитов должниками, прежде всего относящимися к среднему классу.