Разработка мер государственного регулирования

 

 

Продолжение таблицы 2.3

	ВВПр	Ти	М	Лд	Сбережения
Среднее	3419,66	1,83	1242,95	3299,40	408,12
Стандартная ошибка	494,81	2,84	56,58	284,87	103,59
Медиана	3382,68	0,08	1215,50	3363,00	281,60
Мода	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
Стандартное отклонение	1106,42	4,92	126,51	636,99	231,63
Дисперсия выборки	1224168,64	24,21	16005,07	405750,30	53650,97
Эксцесс	-0,77		-0,28	-0,43	-2,89
Асимметричность	0,05	1,4	0,88	-0,38	0,58
Интервал	2857,86	9,36	303,00	1653,00	499,40
Минимум	2004,14	-1,98	1129,00	2410,00	195,20
Максимум	4862,00	7,39	1432,00	4063,00	694,60
Сумма	17098,28	5,49	6214,75	16497,00	2040,60
Счет	5	3	5	5	5

Теперь мы делаем графический анализ данных, который имеет большое значение в макроэкономике для выявления фазы экономического цикла. Данный вид анализа поможет нам определить, в каком состоянии находится экономика в рассматриваемом промежутке времени.

Рассмотрим пример применение нескольких типов графических представлений на следующих рисунках:

 

Рис.2.1. Применение круговой диаграммы для анализа структуры национального дохода

 

После построения этой диаграммы  мы можем увидеть, что самую большую часть в структуре национального дохода занимает заработная плата – 73%, 16% занимает прибыль, после 10% занимает процент, а наименьшую часть 1% - рентные платежи.

 

Рис. 2.2. Применение точечной диаграммы со значениями, объединенными заглаживающими линиями для анализа

При построение этого графика  мы видим, что ВВП реальное на протяжении 5 лет спадает ≈ в 1,5 раза от 5000 (млрд. ден. единиц) до 2000 (млрд. ден. единиц).

Рис. 2.3. Применение графика для сравнения динамики валовых инвестиций и амортизации

На этом графике мы видим, что в первый год внутренние инвестиции больше амортизации, что говорит о высоком уровне макроэкономического развития, во втором году они сравнились, а в начиная с третьего года валовые инвестиции падали, в то время как амортизация росла, а это говорит о том, что ситуация национальной экономики достаточно плохая. Она находиться на стадии спада.

 

Рис. 2.4. Применение гистограммы  для отображения объемов валового выпуска 

С каждым годом валовой  выпуск падал, что говорит о снижении уровня национального экономического развития.

 

Проведем расчет показателей  характеристики экономической динамики. Для этого рассмотрим следующие  показатели:

• абсолютный прирост;
• темп роста;
• темп прироста.

АП = Па – Пб,                                             (13)

где       АП -  абсолютный прирост,

Па – значение показателя в анализируемом году,

Пб – значение показателя в базовом году. 

АП (ВВП(t1)) = 4549-4862= - 313.

 

ТР = Па / Пб * 100,                                         (14)

где    ТР – темп роста,

Па -   значение показателя в анализируемом году,

Пб – значение показателя в базовом году.

ТР (ВВП(t1)) = 4549 / 4862 * 100 = 93,56.

ТП = Па –Пб / Пб * 100,                                   (15)

где    ТП – темп прироста, 

Па – значение показателя в анализируемом году,

Пб – значение показателя в базовом году.

ТП (ВВП(t1)) = 4549 – 4862 / 4862 * 100 = - 6,44.

В качестве базового примем значение показателя в предыдущем году, т. е. сравним значения следующего и  предыдущего годов – рассчитаем значения последовательных показателей  динамики.

Таблица 2.4

Анализ макроэкономических показателей

ВВП	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-313	-253	-393	-516
Тр		93,56	94,44	90,85	86,78
Тп		-6,44	-5,56	-9,15	-13,22
ЧНП	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-420	-349	-433	-555
Тр		90,36	91,14	87,93	82,41
Тп		-9,64	-8,86	-12,07	-17,59
НД	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-408	-330	-392	-513
Тр		89,71	90,72	87,85	81,90
Тп		-10,29	-9,28	-12,15	-18,10

Продолжение таблицы 2.4

Лд	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-384	-316	-381	-572
Тр		90,55	91,41	88,67	80,82
Тп		-9,45	-8,59	-11,33	-19,18
Лр	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-366	-291	-338	-526
Тр		89,46	90,63	88,00	78,77
Тп		-10,54	-9,37	-12,00	-21,23
ВВПр	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-800,39	-678,93	-594,82	-783,72
Тр		83,54	83,28	82,42	71,89
Тп		-16,46	-16,72	-17,58	-28,11
Ти	t1	t2	t3	t4	t5
Ап				9,36	-7,30
Тр				-373,14	1,11
Тп				-473,14	-98,89
М	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-78,25	294,75	-131,00	-172,00
Тр		93,56	125,92	90,85	86,78
Тп		-6,44	25,92	-9,15	-13,22
ВВПп	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		80,96	344,37	701,57	1281,87
Тр		101,58	106,62	112,66	120,53
Тп		1,58	6,62	12,66	20,53
Сбережения	t1	t2	t3	t4	t5
Ап		-73,2	-339,8	-33,8	-52,6
Тр		89,46	45,32	88,00	78,77
Тп		-10,54	-54,68	-12,00	-21,23

 

 

2.3 Исследования макроэкономического равновесия

 

Изучение равновесия национального  рынка возможно при помощи аппарата линий IS – LM.

Линия IS (Investment – Saving) – отображает возможные варианты состояния частичного равновесия на инвестиционном рынке. Точки  на линии отвечают равновесным значениям  ЧПН и процентным ставкам при  условии равности инвестиций и сбережений I=S. Линия IS характеризует равновесие в товарном секторе государства.

Линия LM (Liguidity preference – Money Supply) – отображает возможные варианты состояния частичного равновесия на денежном рынке. Точки на ней отвечают таким парам ЧНП и процентной ставки для которых спрос на деньги будет равен предложению денежной массы L=M.

Путем соединения линий IS и LM на одном графике можно проанализировать ситуацию общего экономического равновесия, которое одновременно складывается на рынках товаров и денег.

Таким образом, модель IS-LM –  модель товарно-денежного равновесия, которая позволяет найти такие  соединения ставки процента и ЧНП, при  которых одновременно достигается  равновесие на товарном и денежном рынках.

Применения инструментов государственного регулирования ( в  перую очередь фискальной и денежной политики) приводит к сдвигу линий  модели, поэтому анализ реакции товарного  и денежного рынка на экономическую  политику государства можно сделать  на основе изучения перемещения точки  пересечения линий IS и LM.

IS-LM анализ осуществляется  в соответствии со следующими  основными этапами:

Формирование  уравнения линии IS

 

При условии равновесия на товарном рынке верно следующее:

ЧНП=ПР+ЧИ+ГЗ+ЧЭ,                                   (16)

где      ЧНП - чистый национальный продукт;

ПР - потребительские расходы;

ГЗ - государственные закупки  товаров и услуг;

ЧЭ – чистый экспорт.

Потребительские расходы  связаны с доходом, который находится  в личном распоряжении. Для упрощения  исследования будем считать, что  между этими показателями существует линейная зависимость.

ПР = а + в*Лр,                                            (17)

где        ПР - потребительские расходы,

Лр – доход, который находится в личном распоряжении,

а, в – эмпирические аппроксимационные коэффициенты регрессии, которые определяют реактивность потребительских расходов к изменению величины дохода, который находится в личном распоряжении.