Текущий план грузового автотранспортного предприятия

Показатель

Расчетная формула

Марка автомобиля

ЗИЛ-131B

(прицеп ОдАЗ-885)

КамАЗ-53212

1. Общий расход и  стоимость топлива

1.1. Расход топлива на перевозки,  л

Р_п = Р_L + Р_р

Р_п  = Р_L  + P_Z

3016666 + 322660

= 3339326

1935161,7+382447= 2317608,7

1.1.1. Расход топлива на пробег  автомобиля, л

[4 , С. 27, 34]

Р_L = Н_100км * L_общ / 100

(41+2*10,35)*4889248 / 100 = 3016666

31,5 * 6143370,5

 / 100 = 1935161,7

1.1.2. Расход топлива на транспортную  работу, л 

[4, С. 24]

Р_р = Н_100ткм * Р / 100

2*16133000/100

= 322660

1,3*29419000/100 = 382447

1.1.3. Расход топлива на ездки,  л

Р_z  =  H_z * Z_общ

-

-

1.2. Расход топлива на работу  в зимних условиях, л

P_доп = 0,12 * Р_п * 5 / 12

0,12*3339326*5/12

= 166966,3

0,12*2317608,7*5/12

= 115880,4

1.3. Расход топлива на внутригаражные  нужды, л

Р_вн.гар=0,005*(Р_п+Р_доп)

0,005 * (3339326 +

+166966,3) = 17531,5

0,005*(2317608,7+

115880,4) = 12167

1.4. Общий расход 

топлива, л

Р_общ = Р_п + Р_доп + Р_вн.гар

3339326+166966,3+

+17531,5= 3523823,8

2317608,7+

+115880,4+12167

= 2445656,1

1.5. Затраты на топливо, руб.

З_т = Р_общ * Ц_т

3523823,8*27,35

= 96376580,9

2445656,1*29,6

= 72391420,6

2. Расход и стоимость  смазочных, обтирочных и прочих  материалов

2.1. Моторные масла

2.1.1. Расход моторных масел, л [4, С. 53]

Р_мм = Н_мм * Р_общ  / 100

2,0*3523823,8/100

= 70476,5

2,8*2445656,1/100

= 68478,4

2.1.2. Затраты на моторные масла,  руб.

_{= 1216614,7}

2.2. Трансмиссионные масла

2.2.1. Расход трансмиссионных масел,  л [4 , С. 53].

 Р_тр.м = Н_{тр.м *} Р_общ / 100

0,3*3523823,8/100

= 10571,5

0,4*2445656,1/100

= 9782,6

2.2.2. Затраты на трансмиссионные  масла, руб.

_{= 176432}

  = 163265,7

2.3. Пластичные смазки

2.3.1. Расход пластичных смазок, кг [4 , С. 53].

Р_п.с = Н_п.с * Р_общ / 100

0,2*3523823,8/100

= 7047,6

0,35*2445656,1

/100 = 8559,8

2.3.2. Затраты на пластичные смазки, руб.

З_п.с = Р_п.с * Ц_п.с / 1000

7047,6*15450/1000

= 108885,4

8559,8*15450

/1000 = 132248,9

2.4. Керосин

2.4.1. Расход керосина, кг

Р_кер = 0,005*Р_общ*ρ_кер

0,005*3523823,8*0,74

= 13038,2

0,005*2445656,1

*0,86 = 9048,9

2.4.2. Затраты на керосин, р.

З_кер = Р_кер * Ц_к / 1000

13038,2*7400/1000

= 96482,7

9048,9*7400/1000

= 66961,9

2.5. Обтирочные материалы

2.5.1. Расход обтирочных материалов, кг [1, С. 30]

Р_обт.м = Н_обт.м * А_сп

24 * 115 = 2760

24 * 111 = 2664

2.5.2. Затраты на обтирочные материалы,  руб.

З_обт.м = Р_обт.м * Ц_о.м

2760 * 3 = 8280

2664 * 3 = 7992

2.6. Затраты на прочие материалы,  руб.

3_пр = Н_пр * А_сп

5800*115 = 667000

5800*111 = 643800

2.7. Итого по разделу 2

2.1.2 + 2.2.2 + 2.3.2 +

+ 2.4.2 + 2.5.2 + 2.6

_{1216614,7+176432}

+108885,4+96482,7

+8280+667000

= 2273694,8

982027,5+163265,7

+132248,9+66961,9

+7992+643800

= 1996296

3. Ремонтный фонд

3.1. Нормы на запасные части и материалы, руб.

[1, С. 23-24].

Н_зч.м = (Н_зч.м*К₁*К₂*К₃*0,5*0,2)+(Н_зч.м*К₁*К₂*К₃*0,8)

(381,56*1,25*1,05*1,25*0,5*0,2)+(381,56*1,25

*1,05*1,25*0,8) = 563,4

(600,51*1,25*1,0

*1,25*0,5*0,2)

+(600,51*1,25*1,0

*1,25*0,8) = 844,4

3.2. Затраты на запасные части и материалы, руб.

З_зч.м = Н_зч.м*L_общ / 1000

563,4*4889248/1000

= 2754602,3

844,4*6143370,5

/1000 = 5187462

3.3. Затраты на капитальный ремонт

_{= 2102376,6}

_{= 2088746}

4. Общий расход и стоимость шин

4.1. Количество шин, ед.

К_э = 0,9 [1, С. 25]

_{= 966}

_{= 734}

4.2. Затраты на шины, руб.

З_ш = N_ш * Ц_ш

966 * 3000 = 2898000

734*3000=2202000

4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. [1, С. 25].

Наименование производственных запасов

Стоимость материалов З, руб.

Норма запаса Д_з, дни

Стоимость производственных запасов С_пз, руб.

ЗИЛ-131В

КамАЗ-53212

ЗИЛ-131В

КамАЗ-53212

1. Топливо:

- бензин АИ-92

96376580,9

-

5

4818829

-

- дизельное топливо

-

72391420,6

10

-

1983326,6

2. Смазочные, обтирочные и прочие  эксплуатационные материалы

8280

7992

30

680,5

656,9

3. Автомобильные шины

2898000

2202000

35

277890,4

211150,7

4. Запасные части и материалы

2754602,3

5187462

50

1377301

710611

5. Фонд оборотных агрегатов

-

-

1377301*0,7

= 964110,7

710611*0,7

= 497427,7

6. Малоценный и быстроизнашивающийся  инвентарь

2700*115= 310500

2700*111= 299700

150

127602,7

123164,4

7. Топливо для хозяйственных  нужд

2300*115= 264500

2300*111= 255300

60

43479,4

41967,1

8. Спецодежда

(610*164) +(820*30) = 124640

(610*163) +(820*60) = 148630

180

61466,3

73297

9. Прочие

6000*115 = 690000

6000*111 = 666000

100

189041,1

182465,7

Итого

103427103

81158505

7860401,3

3824067

Показатель

Расчетная формула

Марка автомобиля

ЗИЛ-131В

КамАЗ-53212

1. Численность работников

1.1. Фонд рабочего времени  одного работающего, ч

[1, С. 30]

ФРВ = [Д_к–(Д_в,п+Д_отп+Д_б

+Д_го+Д_н.с)] * t_см – t * Д_пв,пп

[365 - (118+28+9+2+2)] * 8 – 1 * 9 = 1648

1.2. Численность водителей  , чел.

[1, С. 30]

N_в = 1,05*АЧ_р / (ФРВ–η)

1,05 * 308936

/ (1648*1,2) = 164

1,05 * 308481,21

/ (1648*1,2) = 163

- 1-го класса

N_1кл = N_в * 0,15

164 * 0,15 = 25

163 * 0,15 = 24

- 2-го класса

N_2кл = N_в * 0,25

164 * 0,25 = 41

163 * 0,25 = 40

1.3. Ремонтные рабочие,  чел.

N_рем = Т_общ / (ФРВ * η)

55453,5 / (1648*1,1)

= 30

108435,9 / (1648*1,1)

= 60

1.4. Вспомогательные рабочие,  чел.

N_всп = Т_общ * 0.25 / ФРВ

55453,5 * 0,25 / 1648

= 8

108435,9 * 0,25 / 1648

= 16

1.5. Руководители, специалисты и служащие

[прил. 1]

24

15

2. Расчет фонда  оплаты труда

2.1. Водители:

- по тарифу

[1, C. 28, 31]

ЗП_тар = (ЗП_т+ЗП_ткм) * К_п

(2978400+4839900)

*1,15 = 8991045

(2263000+5883800)

*1,15 = 9368820

ЗП_т = Q * С_т

1241000 * 2,4

= 2978400

1131500 * 2

= 2263000

ЗП_ткм = Р * С_ткм

16133000 * 0,3

= 4839900

29419000 * 0,2

= 5883800

- доплаты, надбавки

0,25 * 27,6*1648 * 25 = 284280

0,25 * 26,2*1648*24 = 259065,6

0,1 * 27,6*1648 * 41

= 186487,7

0,1 * 26,2 * 1648 * 40

= 172710,4

0,15 * 27,6*1648 * 4

= 27290,9

0,15 * 26,2 * 1648*4

= 25906,56

164 / 41 = 4

163 / 40 = 4

- премии

0,4*(8991045+284280 +186487,7+27290,9)

=3795641,4

0,4*(9368820+259065,6

+172710,4+25906,56)

= 3930601

- основная

8991045 + (284280

+186487,7+27290,9)

+3795641,4=13284745

9368820 + (259065,6

+172710,4+25906,56)

+3930601=13757103,6

- дополнительная

(12,8*13284745) / 100

= 1700447,4

(12,8*13757103,6)/100

= 1760909,3

- фонд заработной платы

ФЗП_в = ЗП_осн + ЗП_доп

13284745 + 1700447,4

= 14985192,4

13757103,6+1760909,3

= 15518012,9

- среднемесячная ЗП

ЗП_ср.мес = ФЗП_в / (12*N_в)

14985192,4 / (12*164)

= 7614,4

15518012,9/(12*163)

= 7933,51

2.2. Ремонтные рабочие:

- по тарифу [1, С. 28]

26,2 * 55453,5 * 1,15

= 1670814

26,2 * 108435,9* 1,15

= 3267174

- доплаты, надбавки

ЗП^д.н = ЗП_тар * 0,02

1670814 * 0,02

= 33416,3

3267174 * 0,02

= 65343,5

- премии

0,4*(1670814+33416,3)

= 681692,1

0,4*(3267174+65343,5)

= 1333007

- основная

1670814 + 33416,3

+681692,1 = 2385922,4

3267174 + 65343,5

+1333007 = 4665524,5

- дополнительная

(12,8 * 2385922,4)/100

= 305398,1

(12,8 * 4665524,5)/100

= 597187,1

- фонд заработной платы

ФЗП_рем = ЗП_осн + ЗП_доп

2385922,4 + 305398,1

= 2691320,5

4665524,5 + 597187,1

= 5262711,6

- среднемесячная заработная  плата

ЗП_ср.мес = ФЗП_рем /(12*N_рем)

2691320,5 / (12*30)

= 7475,9

5262711,6 / (12*60)

= 7309,3

2.3. Вспомогательные рабочие:

- по тарифу [1, C. 28].

21,3*55453,5*0,25*1,15

= 339583,4

 21,3*108435,9*0,25*1,15

= 664034,3

- премии

0,4 * 339583,4 = 135833,4

0,4 * 664034,3

= 265613,72

- основная

339583,4 + 135833,4

= 475416,8

664034,3 + 265613,72

= 929648

- дополнительная

(12,8 * 475416,8) / 100

= 60853,3

(12,8 * 929648) / 100

= 118994,9

- фонд заработной платы

ФЗП_всп = ЗП_осн + ЗП_доп

475416,8 + 60853,3

= 536270

929648 + 118994,9

= 1048642,9

- среднемесячная заработная  плата

ЗП_ср.мес = ФЗП_всп /(12*N_всп)

536270 / (12*8)

= 5586,1

1048642,9 /(12*16)

= 5461,7

2.4. Руководители, специалисты  и служащие

- фонд заработной платы

ФЗП_рсс = ЗП_ср.мес*12*N_рсс*К_п

19000*12*20*1,15

= 5244000

19000*12*19*1,15

= 4981800

2.5. Фонд оплаты труда

14985192,4+2691320,5+536270+5244000

= 23456782,9

15518012,9+5262711,6

+1048642,9+4981800

= 26811167,4

Наименование фондов и отчислений

Структура,

%

Стоимость, руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизационных отчислений, руб.

ЗИЛ-131В

КамАЗ-53212

ЗИЛ-131В

КамАЗ-53212

1. Здания

24

9890000

7548000

1,2

118680

90576

2. Сооружения и передаточные  устройства

7

2884583

2201500

8,3

239420

182725

3. Силовые и рабочие машины  и оборудование

6

2472500

1887000

6,7

165658

126429

4. Инвентарь и инструмент

2

824167

629000

12,5

103021

78625

5. Прочие фонды

1

412083

314500

2,5

10302

7863

6. Подвижной состав

60

24725000

18870000

0,35

3679159

3655305

Итого

100

41208333

31450000

-

4316240

4141522

Наименование статей расходов

Процент,

%

Сумма по видам накладных расходов

ЗИЛ-131В

КамАЗ-53212

1. Административно-хозяйственные  расходы

1.1. Командировочные

0,15

28722,6

5483,0

1.2. Почтово-телеграфные и телефонные

0,45

86167,7

16448,9

1.3. Конторско-канцелярские и типографские

0,3

57445,1

10965,9

1.4. Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений

1,5

287225,5

54829,6

2. Общепроизводственные  расходы

2.1. Содержание производственных  помещений и сооружений

12

2297804,2

438636,6

2.2. Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава

табл. 6.1

4316240-3679159

= 637081

4141522-3655305

= 486217

2.3. Содержание и ремонт производственного  оборудования

1,5% * С_пс

0,015*24725000

= 370875

0,015*18870000

= 283050

2.4. Топливо, электроэнергия, вода  для технических целей

6

1148902,1

219318,3

2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей

1,05

201057,9

38380,7

2.6. Расходы по охране труда  и техники безопасности

3

574451,0

109659,2

2.7. Расходы, связанные с арендой  основных фондов

0,5

95741,8

18276,5

2.8. Содержание автомобильного хозяйства  и технического обслуживания

6

1148902,1

219318,3

2.9. Бланки эксплуатационной и  технической документации

1,5

287225,5

54829,6

2.10. Расходы по повышению квалификации  кадров

1,5

287225,5

54829,6

2.11. Расходы по изобретательству, тех. усовершенствованию и рационализации

1,5

287225,5

54829,6

2.12. Противопожарные мероприятия

0,3

57445,1

10965,9

2.13. Прочие производственные расходы

0,3

57445,1

10965,9

Итого по смете

-

7910942,8

2087004,5