Инфляция как экономическая категория

     Причины инфляционных процессов в трактовке  кейнсианского и посткейнсианского  направления экономической теории можно представить следующим  образом:

1. Достижение экономикой полной занятости и, как следствие, — превышение платежеспособным спросом реального предложения товаров и услуг. Данная ситуация частично была характерна для экономики России конца 2007 — первой половины 2008г., когда реальный перегрев потребительского спроса, подпитываемый по большей части дешевым потребительским кредитом, являлся одной из причин роста отпускных цен производителей товаров длительного пользования и размера торговых надбавок в оптовых и розничных сетях. Процесс ценообразования в отечественных секторах производства и торговли фактически определялся свободной рыночной стихией. Как следствие, инфляция по итогам 2007 г. составила 11,9%, а уже за первое полугодие 2008г. - 8,7% (данные по инфляции за 2007-2010гг представлены в приложении Б) [17].
2. Инфляция издержек производителей. Данная причина инфляционных процессов особенно характерна для российской экономики вследствие наличия так называемых «администрируемых» цен естественных монополий, непрозрачности ценообразования ряда других крупнейших инфраструктурных и сырьевых компаний.
3. Отражение дисбаланса воспроизводственных процессов в реальном секторе экономики на сфере денежного обращения. Отсутствие широкой диверсификации российской экономики, ее сырьевая направленность при одновременной слабости секторов высокотехнологичных и инновационных производств - все это привело к концентрации большей части инвестиционных ресурсов в сырьевых отраслях, в которых прямая зависимость цен на сырье от мировой конъюнктуры определяет объективную нестабильность нормального воспроизводственного процесса. Ставка же на мультипликационный эффект от заказов сырьевого сектора может и не сработать. В результате стабильность развития всех остальных секторов российской экономики, за исключением сырьевого, вследствие хронического недостатка инвестиционных ресурсов и непривлекательности для персонала постоянно ставится под сомнение. Следовательно, объективная нестабильность сырьевой составляющей российской экономики, отвлекающей на себя большую часть финансовых ресурсов реального сектора, является причиной, по которой отсутствует нормальное распределение ресурсов денежного рынка, призванное опосредовать более или менее равномерное распределение воспроизводственного процесса по всем секторам национальной экономики.
4. Автономность процессов в денежной сфере. Объективный факт постоянного несовпадения спроса на деньги со стороны реального сектора и их предложения неизбежно ведет к спекуляциям. На фоне масштабной демонетизации российской экономики (в ней присутствует дефицит оборотной денежной массы в размере до 2,0 трлн. дол.) эта причина инфляционных процессов становится все более очевидной. Более высокая доходность спекуляций по сравнению с доходностью реальной производственной деятельности является причиной вымывания оставшихся средств из реального сектора и ведет к «надуванию спекулятивных пузырей». В результате реальный сектор продолжает сокращаться, денежный - увеличиваться, что неизбежно ведет к инфляции. Данная ситуация также характерна для российской экономики вследствие недостаточного внимания государства к ограничению спекулятивных операций на финансовом рынке[15, с.58].
5. Потеря кредитной основы денег. Данный феномен во многом связан с непроизводительными расходами государства, часто покрываемыми за счет дополнительной эмиссии, и проблемой растущих бюджетных дефицитов. Повышение непроизводительных расходов через рост дефицита бюджета — это прямой путь к потере национальной денежной единицей своего реального обеспечения, что неразрывно связано с инфляцией. Рост социальных расходов государства за счет средств, получаемых от накопления, а не от нормальной производительной деятельности, фактически ведет к «проеданию» оставшейся ликвидности, в перспективе лишает экономику собственных инвестиционных ресурсов для развития и создает необходимые и достаточные условия для попадания экономики в «инфляционную спираль». Подобная закономерность отмечалась еще в рамках критики кейнсианских концепций макроэкономического регулирования.
6. Образование избыточного спроса на платежные средства без привязки к реальному производству. Данная ситуация также характерна для современной российской экономики и точно отражает кейнсианский феномен избыточного предпочтения ликвидности в условиях экономической неопределенности. Однако, излишнее предпочтение платежных средств по сравнению с производственной потребностью в них, в чем экономические субъекты видят свое «спасение», страхуясь от рисков неплатежей, оборачивается в итоге огромным изъятием оборотного капитала и свободных кредитных ресурсов из производственной сферы, что только усугубляет ситуацию и повышает инфляционные риски.
7. Несовпадение темпов роста номинальной заработной платы с темпами роста производительности труда. В идеале, взятая в целом по экономике, заработная плата должна повышаться в соответствии со средним ростом производительности труда в обществе (что и предлагал Э. Хансен), поскольку именно заработная плата, основанная на производительности труда, составляет одну из главных опор стабильного уровня цен. Однако в последние годы в России постоянно наблюдался существенный опережающий рост заработной платы по сравнению с крайне низкими темпами роста производительности труда в ведущих отраслях экономики на фоне крайне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры на товары российского экспорта. В результате даже в самые благополучные для субъектов предпринимательской деятельности 2007-2008 гг. (с точки зрения доходов, но не с точки зрения их экономической эффективности) средний уровень инфляции не опускался ниже 10% в год и составил соответственно в 2007 г. - 11,9%, в 2008 г.- 13,3%[15, с.59].

2. Современные инфляционные  процессы в российской  экономике

2.1. Влияние мирового финансового кризиса на инфляционные процессы в российской экономике

     Как уже отмечалось выше, российский тип  инфляции отличается от всех других известных  типов, что объясняется условиями  ее развития при переходе от плановой экономики к рыночной, а также высокими темпами роста цен.

     При определенном высоком уровне инфляция становится опасной для экономики  и социальной стабильности общества. Отрицательное влияние высокой  инфляции для национальной экономики России состоит в следующем: [14, с.24].

• обесцениваются доходы населения, особенно занятого в бюджетной сфере;
• происходит перераспределение национального богатства от наиболее бедных к наиболее богатым слоям населения, что подрывает социальную стабильность в обществе и усиливает социальное расслоение;
• разрушается денежная система страны, иностранные денежные знаки постепенно вытесняют национальную валюту, расцветает бартер;
• денежные накопления предприятий обесцениваются, невозможны инвестиции, никакие долгосрочные решения не могут быть приняты, подрывается база для экономического роста.

     Исследования  С. Дробышевскогго и А.Козловского  показали, что инфляционные процессы в российской экономике имеют  очевидный монетарный характер. Зависимость  между ценами и денежным предложением, по мнению авторов, носит не стохастический, а детерминированный характер. В  то же время ряд российских ученых-экономистов (В. Геращенко, Д. Белоусов, А. Клепач, В. Пашковский, В. Шенаев) и зарубежных исследователей (м. Аглиетта, Ж. Сапир) считают, что российская инфляция имеет  в большей степени не монетарное происхождение. М. Малкина в то же время отмечает, что в российской экономике существуют сложные динамические взаимодействия, в которых «кратковременная инфляция спроса выступает своего рода первотолчком для затяжной и постепенно превращающейся в вялотекущий процесс инфляции издержек» [13, с.47].

     Спрос на деньги в последние годы, как известно, значительной степени определяется внешнеэкономическими факторами. В то же время позитивные докризисные тенденции развития национальной экономики, (снижение инфляции и инфляционных  ожиданий и увеличения доходов населения) способствовали повышению спроса на национальную валюту. Он, в свою очередь, зависит, во-первых, от происходящих процессов замедления валют, связанных с увеличением спроса на национальную валюту; во-вторых, от скорости обращения денег, которая в последние время устойчиво снижалась; в-третьих, от изменения спроса на иностранную валюту. Таким образом, и спрос и предложение денег в современных российских условиях формировались главным образом под влиянием курсовой политики.

     Нарастание  кризисных явлений в мировой  экономике привело во второй половине 2008 года к увеличению оттока капитала из страны. Негативные процессы на мировых  финансовых рынках и снижение цены на нефть отразились на итогах экономического развития.

     В январе - сентябре 2008 года сохранялся высокий  рост потребительских цен. Среди  потребительских товаров особенно высокими темпами росли цены на продукты питания. За январь - сентябрь 2008 года темп удорожания продовольственных товаров  в 1,1 раза превысил общий темп прироста цен на потребительском рынке. Однако ускоренный рост цен был характерным  не только для продуктов питания, традиционно отличающихся высокой  волатильностью ценовой динамики, но и для других групп товаров  и услуг. Заметно возросли темпы  прироста цен на товары непродовольственной  группы (до 6,5% по сравнению с 4,0% в  сопоставимый период 2007 года). Платные  услуги населению за девять месяцев  стали дороже на 14,1%, что на 2,5 процентного  пункта выше аналогичного показателя 2007 года. [11, с.14]

     Таким образом, рост цен ускорился практически на все основные виды товаров и услуг, что свидетельствует о действии фундаментальных причин повышения  инфляции. В краткосрочный период сдерживание роста цен исключительно  мерами Банка России, учитывая лаги воздействия на экономику инструментов денежно-кредитной политики, ограничено. В сложившихся условиях целевой  ориентир по инфляции, установленный  в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год" (6 - 7%), был превышен и, по оценкам Банка России, инфляция составила 13,3%.

     Причины инфляционного роста цен в  масштабе мировой экономики таковы:

• неконтролируемый рост денежной массы. Главную лепту сюда внесли чиновники от финансов США, наводнив мир долларами разного порядка, а потом привычку включать печатный станок позаимствовали и другие страны;
• увеличение скорости потребления. Общество потребления, каковым мы уже давно являемся, потребляет товары и услуги с беспрецедентной скоростью под воздействием технологического прогресса и коренного изменения принципов сбережения. В основе новой системы “необязательного сбережения” - доступность разного рода кредитов;
• нисходящая фаза цикла мировой экономики. В соответствии с теорией циклов, развитие мировой экономики сейчас иллюстрируется нисходящей волной или коррекционной. Хотя иногда в таких случаях инфляция падает, в нашем случае кризис ликвидности, наложенный на продовольственный кризис, дают эффект увеличения инфляции по всему миру [14, с.32].

     В настоящее время мировая экономика  борется с последствиями двух кризисов – ликвидности и продовольственного, причем наибольшее влияние на процесс галопирования инфляции принадлежит второму, ушедшему на второй план из-за шумихи, связанной с кризисом ликвидности.

     Именно  нарушенная цепочка “стоимость топлива - стоимость зерновых - стоимость  продовольствия (молока и мяса в  первую очередь)” подстегнула рост мировых цен на товары массового  потребления, еще не в полной мере ощущаемый развитыми странами.

     Таким образом, сложилась противоречивая ситуация: мировая экономика, ослабленная  кризисом, нуждается в повышении  предпринимательской активности через  понижение ставок, одновременно ставки должны быть приведены в соответствие с инфляционными показателями.

     Условия развития российской экономики в 2009 году были значительно хуже, чем в 2008 году. Под влиянием кризисных явлений в мировой экономике и снижения спроса на продукцию российского экспорта в условиях более низких, чем в предыдущем году, мировых цен на нефть и чистого оттока частного капитала объем ВВП в первом полугодии 2009 года сократился на 10,4%. Среди основных видов экономической деятельности наибольшее снижение выпуска продукции отмечалось в обрабатывающих производствах и в строительстве [14].

     Сокращение  объемов производства сопровождалось уменьшением численности занятых  в экономике и ростом числа  безработных. На конец августа численность  безработных составила 8,1% экономически активного населения по сравнению  с 5,8% годом ранее. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-августе 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократились на 0,7%. Расходы населения на покупку товаров и оплату услуг в реальном выражении уменьшились в этот период, по оценке, на 5,2%. Снижение производства и ухудшение условий заимствований сказались на объемах инвестиций в основной капитал, которые сократились на 18,9% (в январе-августе 2008 года отмечался рост на 16,9%). Таким образом, происходило заметное сокращение внутреннего спроса. Проводимая государственная политика, направленная на реализацию мероприятий по поддержанию внутреннего спроса, отразилась на увеличении расходов на конечное потребление органов государственного управления. В целом расходы федерального бюджета в январе-августе были выше аналогичного показателя в 2008 году и превышали его доходы. Дефицит федерального бюджета составил, по оценке, 4,8% ВВП [25].

     Произошедшая  под влиянием финансово-экономического кризиса девальвация рубля и  возобновившийся в начале 2009 года рост цен на мировых товарных рынках оказывали повышательное воздействие  на динамику цен [1, с.5].

     В то же время сокращение спроса сдерживало их рост. Отмечавшееся с конца I квартала укрепление рубля также ограничивало рост цен на потребительском рынке. В этих условиях в августе 2009 года по отношению к декабрю 2008 года потребительские цены выросли на 8,1%, что на 1,6 процентного пункта меньше, чем в сопоставимый период 2008 года, базовая инфляция сократилась на 1,8 процентного пункта – до 6,8%. В годовом выражении в августе потребительские цены повысились на 11,6% (в августе 2008 года – на 15,0%), а товары и услуги, учитываемые при расчете базовой инфляции, подорожали оценочно на 11,7% (на 14,8%). Несмотря на то, что в январе-августе 2009 года в целом рост потребительских цен замедлился, их динамика по отдельным группам товаров и услуг была различной. Заметно снизились темпы прироста цен на продовольственные товары – до 6,6% по сравнению с 11,3% за январь-август 2008 года. Удорожание услуг населению составило 10,9%, что на 2,0 процентного пункта меньше соответствующего показателя в предыдущем году. Однако прирост цен на непродовольственные товары ускорился на 1,8 процентного пункта – до 7,6% [1, с.6].

     12 января 2010г. Росстат опубликовал  доклад, согласно которому за  весь 2009 год инфляция составила  8,8%. Таким образом, потребительские  цены на товары и услуги  в прошлом году показали самый  небольшой рост за всю новейшую  историю России с момента распада  СССР. Однако, эксперты уверены, что исторический минимум достигнут лишь благодаря распродажам. Они объясняют это рекордное достижение не успехом антиинфляционной политики правительства, а падением уровня доходов россиян в период кризиса и, как следствие, резким снижением потребительской активности граждан, что особенно видно по такому показателю, как оборот розничной торговли, который по итогам года упал на 6-7%. Когда потребительский спрос так сжимается, то даже в нашей потенциально инфляционноемкой экономике с ее крайне недостаточным уровнем конкуренции продавцы не могут поднимать цены, иначе у них вообще перестанут покупать [12]. Если посмотреть графики роста инфляции (Приложение 1) в течение 2008 и 2009 года, можно увидеть, что если в первой половине 2009 года инфляция стабильно росла, то во второй половине рост почти совсем остановился, в то время как кривая инфляции за 2008 год ушла вверх. Таким образом, инфляция в России установила новый рекорд - в 2009 году она стала самой низкой с 1991 года.

     «Феномен 2009 года — распродажи товаров, давшие эффект дефляции, их удельный вес на потребительском рынке — 24%, в стандартном индексе потребительских цен — 9%», - заявил газете «Ведомости» директор НИИ статистики Василий Симчера. По его мнению, без учета распродаж индекс цен составил бы 10,5%, а общий рост цен в экономике по всем группам товаров, услуг и капитала — еще больше. Индекс отразил не изменение цен, а изменение конъюнктуры: для пенсионеров, не участвовавших в распродажах автомобилей, техники или одежды, инфляция могла составить все 20% [12].