Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Организация:                           ОАО «Восход»

по ОКПО

338986

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5902181202

Вид деятельности: деревообрабатывающая промышленность

по ОКВЭД

20.30.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

                  Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)         618400, г. Березники, ул. Ленина,  1

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1 183

1 441

Основные средства

120

104 495

109 142

Незавершенное строительство

130

6 002

5 485

Долгосрочные финансовые вложения

140

51

51

      ИТОГО по разделу I

190

111 731

116 119

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

65 755

102 607

        в том числе:

   сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

48 990

73 588

   затраты в незавершенном производстве

213

22

42

   готовая продукция и товары для перепродажи

214

15 905

28 998

   товары отгруженные

215

456

416

   расходы будущих периодов

216

5 075

4 292

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

9 779

13 145

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),

240

200 472

354 689

        в том числе:

   покупатели и заказчики

241

195 038

333 309

   прочие дебиторы

245

5 434

21 380

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

4 513

Денежные средства

260

29 371

135

66е      ИТОГО по разделу II

290

310 070

479 818

БАЛАНС

300

421 801

595 937

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50 831

50 831

Резервный капитал        

430

7 625

7 625

        в том числе:

   резервы, образованные в соответствии с

   учредительными документами

432

7 625

7 625

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

211 807

253 261

      ИТОГО по разделу III

490

270 263

311 717

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и Кредиты

510

361

377

      ИТОГО по разделу IV

590

361

377

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и Кредиты

610

- 

101 908

Кредиторская задолженность

620

150 373

180 517

        в том числе

   поставщики и подрядчики

621

146 956

176 585

   задолженность перед персоналом организации

622

2 325

2 608

   задолженность перед государственными 

   внебюджетными фондами

623

110

232

   задолженность по налогам и сборам

624

718

964

   прочие Кредиторы

625

264

128

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

803

1 397

Доходы будущих периодов

640

1

1

Прочие краткосрочные обязательства

660

- 

20

      ИТОГО по разделу V

690

151 177

283 843

БАЛАНС

700

421 801

595 937

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

13

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

16 529

105 932

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

85 811

467 750

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Организация:                       ОАО «Восход»

по ОКПО

338986

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5902181202

Вид деятельности деревообрабатывающая промышленность

по ОКВЭД

20.30.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

                   Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

1

2

3

4

     Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

2 379 963

1 501 535

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

1 490 952

860 932

Валовая прибыль

029

889 011

640 603

Коммерческие расходы

030

371 780

226 259

Управленческие расходы

040

362 964

295 455

Прибыль (убыток) от продаж

050

154 267

118 889

     Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

8 279

700

Проценты к уплате

070

12 279

45

Прочие доходы

090

6 745

4 535

Прочие расходы

100

26 153

27 962

    Прибыль (убыток) до налогообложения

140

130 859

96 117

Текущий налог на прибыль

150

29 604

23 224

    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)

190

101 255

72 893

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

3 205

3 817

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

2,092

1,507