Бизнес план туристической фирмы

Резюме проекта

Наименование: ООО «Гавань»

Цель проектирования: организация бизнеса для получения прибыли

Продукция: внутренний и внешний туризм.

Общая характеристика продукции: оздоровительные,спортивные,пляжные туры,туры на индивидуальной основе и групповые,корпоротивные туры,шоп-туры.

Основные потребители: физические лица- непосредственно покупатели (уровень дохода средний и выше среднего),юр. лица-организации.

Конкуренция:на рынке услуг у агенства есть ного конкурентов.сравляться с конкуренцией будем путем бонусных карт,скидок,акций и за счет качественного обслуживания клиентов.

Организация производства:для работы необходим офис,мебель для работников и клиентов,компьютерная техника.

Организация труда:в агенстве работают менеджеры с высшим образованием и уборщица.

 

Покупка помещения под  офис туристической фирмы S=40 м² по цене 3 млн. руб.

Затраты на оборудование:

2 офисных стола для  персонала :2325*2=4650

2офисных кресла для  персонала: 4388*2=8776

2 моноблока: 14700*2=29400

Шкафы : 4940

Медель для клиентов:

Диван:18370

2 кресла: 14284*2=28568

Дополнительные украшения  интерьера :10000

ИТОГО: 94230 руб.

 

 

Работники предприятия

 

Менеджер - 2

Уборщица – 1

 

 

Должность	Размер оплаты	Отчисления (34%)	Кол-во сотрудников	Итого:
менеджер	10.000	3400*2	2	26.800
уборщица	7.000	2380	1	9380
				ИТОГО :36.180

 

 

1) Коммунальные платежи  из норм 1000 руб. за 10 м².

4 м² *1000 руб.=4000 руб.

2) Электроэнергия из расчета  1 кВт =1,17 руб.

Расход фирмы 300 кВт в  месяц

1,17 *300кВт = 351 руб.

3) Водоснабжение

Горячее – 1,50 м³ 150* 2,586 =387,9 руб. в месяц

Холодное – 1,70 м³ 170* 3,346=568,82 руб. в месяц

4) Коммунальные платежи

4000руб.+351 руб.+387,9руб.+568,82 руб.=5307,72 руб. в месяц

5) Затраты будущих периодов

Наименование Количество Цена

Моющие средства 2шт. 200 руб.

Бумага 3 уп. 700 руб.

Канц. товары - 500руб.

Интернет - 550 руб.

Телефон - 210руб. (городской  тариф)

ИТОГО: 2160 руб.

Затраты будущих периодов + Коммунальные платежи =

5308руб. +2160 руб.=7468руб.

 

Деньги потраченные на приобретение офиса планируем вернуть через 8 лет.

3.000.000/8=375.000 в год.

375.000/12=31.250 рублей в месяц.

Для открытия туристической  фирмы необходимо приобрести страховку.страховое покрытие составляет 30 млн.рублей.

Стоимость такой страховки  равна 1,2% в год от суммы страхового покрытия.

30.000.000*1,2/100=360.000 в год

360000/12=30000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год

 

месяца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прод.туров в месяц	20	25	25	25	30	35	42	40	45	35	35	40
чистой прибыли	80000	100000	100000	100000	120000	140000	168000	160000	180000	140000	140000	160000
стоимость офиса	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250
затраты на оборуд.	94230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на страх.	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
оплата труда	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180
доп. расходы	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468
ИТОГО:	-118296	-4066	-4066	-4066	15934	35934	63934	55934	75934	35934	35934	55934
На конец года:	234994

 

 

Во второй год существования  нашего туристического агентства даем рекламу для привлечения большего потока клиентов. реклама обходится нам в 50.000 рублей.

 

2 год

 

месяца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прод.туров в месяц	20	25	25	25	30	35	42	40	45	35	35	40
чистой прибыли	100000	100000	100000	130000	130000	150000	180000	160000	150000	150000	150000	160000
стоимость офиса	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250
затраты на оборуд.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на страх.	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
оплата труда	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180	36180
Затраты на рекламу			50000				50000
Доп.расходы	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468
ИТОГО:	-4066	-4066	-54066	25934	25934	45934	25934	55934	45934	45934	45934	55934
На конец года:	301224

 

По окончанию 2 года работы повышается з/п сотрудникам. Оклад менеджерам теперь составляет 15 тысяч рублей.

15000*2=30000*34%=10200.

Общая сумма расходов на выплату з/п составит:10200+30000+7000+2380=49580

 

 

 

 

3 год

 

месяца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прод.туров в месяц	20	20	20	25	30	35	42	40	45	35	35	40
чистой прибыли	100000	100000	100000	130000	130000	150000	180000	160000	150000	150000	150000	160000
стоимость офиса	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250
затраты на оборуд.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на страх.	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
оплата труда	49580	49580	49580	49580	49580	49580	49580	49580	49580	49580	49580	49580
доп. расходы	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468	7468
ИТОГО в месяц	-17466	-17466	-17466	12534	12534	32534	62534	42534	32534	32534	32534	42534
На конец года:	240424