Шпаргалка по "Статистике"

 

16.Выборочное наблюдение, виды выборки (повторная, бесповторная).

Выборочное наблюдение  - это разновидность несплошного наблюдения, в рез-те которого исследуется часть совокупности, отобранная случайным способом и её характеристики распределяются на всю совокупность. Вся совокупность называется генеральной совокупностью, а отобранная совкупность – выборочной совокупностью. Для характеристики выборочной сов-сти используются 2 показателя: 1.Среднее значение колич. признака: Выборочная средняя, Генеральная средняя 2.Доля альтернативного признака W – выборочная доля альт.признака W=m/n m- количество единиц выборочной сов-сти, обладающих одним альтернативным признаком; n-генеральная доля. Для выборочного наблюдения свойственна ошибка репрезентативности. Размер этой ошибки зависит от способа отбора выборочных единиц. Способы отбора: 1.при повторной выборке, отобранной случайным способом единицы выборочной сов-сти, после исследования возвращают в генер.сов-сть и в случае повторного отбора в новую выборочную совокупность могут попасть единицы исследуемые ранее. 2.При бесповторной выборке, после исследования выборочная сов-сть в генеральную не возвращается. Виды выборки: 1.Собственно случайная, методом жеребьевки 2.Механическая – предварительно сов-сть группируется по нейтральному признаку. 3.Типическая – в этом случае группируют сов-сть по важному признаку, а затем отбирают единицу(ы) из каждой группы. 4.Серийная – это случайный отбор из генеральной сов-сти не отдельных ед-ц, а группы ед-ц, сформированной особым способом, и каждая из этих групп изучения сплошным способом. 5.комбинированный – сочетаются разные виды выборки.

17.Средняя и предельная ошибки выборки. Расчет доверительного интервала

Ошибка выборки носит  случайный характер и поэтому  для обобщения характеристики выборочной совместимости используется средняя ошибка. Формула: где — средняя ошибка выборочной средней; — дисперсия выборочной совокупности; n — численность выборки. При повторном отборе средняя ошибка выборочной доли рассчитывается по формуле: , Для более точной хар-ки используется предельная ошибка:  . Ошибка выборки свойственна только выборочному наблюдению. Чем больше значение этой ошибки, тем в большей  степени выборочные пок-ли отличающихся от соотв-щих пок-лей. На размер ошибки влияет степень варьирования пок-ля, численность единиц сов-сти; способ отбора единиц и вероятность получения достоверной информации.

18.Расчет необходимой численности выборки, обеспечивающей с определенной вероятностью заданную точность наблюдения. При проектирование выборочного наблюдения заранее заданным значением допустимой ошибки важно правильно опр-ть числ-сть выборочной сов-сти. Формулой для определения необходимой численности выборки легко получить непосредственно из ф-л ошибок выборки: Повторный отбор - , , m – число отобранных серий, - средний уровень признака в серии, - средний уровень признака для всей выборочной совокупности  Эта формула показывает, что с увеличением предпологаемой ошибки выборки значительно уменьшается объем выборки. Для расчета объема выборки нужна дисперсия. Она может быть заимствована из предыдущих обследований или производиться специальным исследованием. Бесповторный отбор - , M – общее число серий

19.Ряды динамики: понятие, виды (моментные, интервальные). Показатели ряда динамики. Статистические показатели, расположенные в хронологическом порядке и отражающие изм-ия явления во времени называются рядом динамики. t- показатель времени (на дату, за период) y- уровень рада динамики. Классификация рядов динамики: 1. по временному показателю: а) если t – на дату – моментный ряд; Моментные ряды динамики отображают состояние изучаемых явлений на определенные даты (моменты) времени. Особенностью моментного  ряда  динамики  является  то,  что в его уровни могут входить одни и те же единицы изучаемой совокупности. б) если t – за период – интервальный ряд. Интервальные ряды  динамики отображают итоги развития (функционирования) изучаемых явлений за отдельные периоды (интервалы) времени.

Особенностью интервального  ряда динамики является то,  что каждый его уровень  складывается из данных за более короткие интервалы времени.. 2. по выражению уровня ряда динамики: а) абсолютных показателей (количество выпущенной продукции по годам), б) относительных пок-лей (уровень рождаемости), в) средние величины (ср з/п,ср.душ. доход) 3 в зависимости от расстояния между уровнями: а) с равностоящими датами; б) с неравностоящими датами (увольнение, меняется численность). Показатели ряда динамики: К - темпы роста; цепной  ,  . - абсолютные приросты разность между двумя уровнями ряда динамики, имеет ту же размерность, что и уровни самого ряда динамики цепной абсолютный прирост - ; базисный абсолютный прирост - . - темпы прироста. относительный показатель, показывающий на сколько процентов один уровень ряда динамики больше (или меньше) другого, принимаемого за базу для сравнения. Базисные темпы прироста: . Цепные темпы прироста: .

20.Средние показатели ряда динамики.

Средние из рядов динамики называются средними хронологическими, т.к. они характеризуют показатели во времени. В расчетах средних хронологических различают начальный уровень ряда x₁ и конечный уровень ряда x_n. Рассмотрим два вида средних хронологических: 1.Средняя хронологическая из моментного ряда динамики; 2. Средняя хронологическая из интервального ряда динамики. Средняя хронологическая из моментного ряда динамики равна сумме показателей уровней, деленных на (n-1), причем начальный и конечный уровни ряда берутся в половинном значении, где n – число показателей (уровней) ряда. .Средняя хронологическая из интервального ряда динамики равна сумме показателей уровней деленных на число уровней (ср. арифметическая простая)

21.Методы сглаживания рядов динамики.

В статистической практике часто необходимо применение выравнивания. Выравнивание-это привидение в соответствие с данными, непосредственно получаемыми из наблюдения, рядов чисел, изменяющихся по закону. 1. При выравнивании способом скользящей средней укрупняетя интервал средней и вместо каждого уровня заданного ряда берутся средние из окружающих его уровней с той и другой стороны. Получается средняя, охватившая  группу из 3,5,7 уровней, в середине которых находится взятый рассчитанный средний уровень. 2.Аналитическое выравнивание по прямой, по параболе, по гиперболе. Выравнивание по прямой применяется тогда, когда возрастание уровня ряда динамики в среднем сохраняет постоянство абсолютных приростов.

22.Виды взаимосвязей между явлениями (функциональные, корреляционные). Классификация корреляционных взаимосвязей.

Происходящие явления  и процессы органически связаны между собой, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Взаимосвязь и взаимообусловленность проявляются в работе любой фирмы, организации. Существуют два вида связи: функциональная и корреляционная, которые обусловлены двумя типами закономерности: динамической и статистической. Для явлений, где проявляется динамические закономерности, характерна жесткая, механическая причинность, которая может быть выражена в виде уравнения четкой зависимости и т.д. Такая зависимость называется функциональной. При функциональной связи каждому значению одной величины соответствует одно или несколько вполне определенных значений другой величины.

 Связь, при которой  каждому значению аргумента соответствует  не одно, а несколько значений  функций и между аргументом и функциями нельзя установить строгой зависимости, называется корреляционной. Классификация корреляционной связи:

1. по тесноте связи: отсутствует, слабая, умеренная, сильная.

2. По направлению: прямая и обратная. Если с увиличением аргумента Х функция у также увеличивается без всяких единичных исключений – полная прямая связь. Если с увеличением аргумента Х функция у уменьшается без всяких единичных исключений – полная обратная связь.

3. По форме выражения: прямолинейная и криволинейная

23.Расчет параметров линейного тренда.

Линейный  ; ; Пусть =0, тогда если количество уровней в ряду динамики нечетное, то временные даты (t) будут (-2, -1, 0, 1, 2). Если четное, то (-5, -3, -1, 1, 3, 5)

24.Линейный коэффициент корреляции.

Линейный коэффициент  корреляции представляет собой количественную оценку и меру тесноты связи 2-х переменных. Принимает значении в интервале -1+1 .Если не больше 0,3,то связь слабая, от 0,3 до 0,7 средняя. больше 07-сильная или тесная. Когда равен 1 ,то связь функциональная ,если он равен нулю ,то говорят об отсутствии линейной связи между признаками. При парной связи теснота связи измеряется корреляционным отношением Показатели корреляции- коэф. коррелляции, исчисление для огранич. по объему совокупности, могут быть искажены действием случайных факторов.

25.Расчет параметров линейной парной регрессии.

С помощью регрессионного анализа  формируется модель или форма  связи между факторами и результативными признаками. Если модель отражает связь между одним факторным и результативным показателем, то модель назыв.прогрессивной. Результативный показатель – ŷ ; ŷ = ао + а1*х   -  уравнение линейной парной регрессии ао , а1 – параметры ; х=0, ŷ= ао ; а1 – опред.силу связи между фак-ым и результ-ым показателем.

Линейная  ;

  Гиперболичская  ; 

Параболическая  ;

Показательная ; 

;  ; Для проверки возможности использования линейной функции определяется разность , если она <0,1 то можно применить линейную функцию. ,m – число групп. Если < F-критерия, то можно. (Значение F-критерия определяется по таблице (приложение 5) α=0,05, число степеней свободы числителя (k₁ = m-2) и знаменателя (k₂ =n-m))

26.Понятие и формирование СНС.

В СНС положены концепции, постулаты и определ. разраб.в  трудах Кейнса, Стоуна, Леонова, Хинса. Большой вклад в СНС внесли межд. организ. – ООН, МВФ, Всемирный Банк. Разраб межд. стандарты и обработ. стат компон.ООН и одобренных в 1993. Европой СНС в 1995. СНС – соврем. сис-ма инф. исп. практически во всех странах мира для описания и анализа развития рын. экон.на макро уровне. Важной особенностью СНС 1993г. Является то, что она обеспечивает хар. не только макроэконом.в целом, но и её важн.структ.подразделений. СНС – это особая форма систематиз.информации о различных аспектах экономич.процесса. Особ.соврем.сис-мы СНС и её внеохват.характер. Её взаимосвяз.описание всех аспектов экон.процесса: -произ-во -распределение

26.Понятие и  формирование СНС.

В СНС положены концепции, постулаты и определ. разраб.в  трудах Кейнса, Стоуна, Леонова, Хинса. Большой вклад в СНС внесли межд. организ. – ООН, МВФ, Всемирный Банк. Разраб межд. стандарты и обработ. стат компон.ООН и одобренных в 1993. Европой СНС в 1995. СНС – соврем. сис-ма инф. исп. практически во всех странах мира для описания и анализа развития рын. экон.на макро уровне. Важной особенностью СНС 1993г. Является то, что она обеспечивает хар. не только макроэконом.в целом, но и её важн.структ.подразделений. СНС – это особая форма систематиз.информации о различных аспектах экономич.процесса. Особ.соврем.сис-мы СНС и её внеохват.характер. Её взаимосвяз.описание всех аспектов экон.процесса: -произ-во -распределение

27.Система национальных счетов: стандартный набор счетов для секторов экономики.

Счета для секторов экономики:

 а)текущие счета;

б)счета накопления;

в)балансы активов и пассивов;

Сектора экономики (предприятия, финансовые учреждения, домашние хозяйства)– это совокупность экономических агентов, занятых одним и тем же видом основной деятельности. Они сводятся в сектора по признаку однородности выполняемых функций или однородности производимой продукции. Фирма или предприятие может относиться к разным отраслям, но согласно статистической группировке входить только в один сектор.

 Основные счета: 

Счет производства отражает результаты производственной деятельности – затраты, промежуточное потребление, производство добавленной стоимости. Его итог – добавленная стоимость в рыночных ценах. Счет образования доходов характеризует процесс образования прибыли, заработной платы, доходов от собственности, социальных выплат, других доходов.

Счет распределения  доходов показывает, как доходы распределяются между основными получателями – домашними хозяйствами, фирмами, учреждениями, административными структурами.

Счет использования  доходов отражает соответствующий процесс: из располагаемого валового дохода образуются конечное потребление и валовое накопление.

Счет капитала (капитальных затрат, операций с капиталом) содержит показатели сбережения, изменения запасов, амортизации основного капитала, перечисления капитала.

 Финансовый счет показывает итоговые изменения финансовых активов и пассивов, образование сальдо долговых требований и обязательств.

Взаимосвязи между секторами  охватывают все виды операций с товарами и услугами, доходами и расходами, финансами. Использование системы  национальных счетов необходимо для  проведения макроэкономической политики государства, экономического прогнозирования, а также, для международных сопоставлений показателей ВНП.

28.Основные  макроэкономические показатели  СНС.

В макроэкономическом анализе  применяется ряд статистических показателей. Центральным показателем Системы национальных счетов является валовой внутренний продукт (ВВП). В статистике ряда зарубежных стран используется и более ранний макроэкономический показатель — валовой национальный продукт (ВНП). Оба эти показателя определяются как стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц). Они подсчитываются в ценах как текущих (действующих), так и постоянных (какого-либо базового года). В СНС применяют, но намного реже, два других обобщающих показателя: чистый внутренний продукт и национальный доход.

29.Методы расчета  валового внутреннего продукта.

Существует 3 основных метода расчета ВВП.

 1) Производственный — расчет ВВП на стадии производства. Получается путем суммирования валовой добавленной стоимости по отраслям. Валовая добавленная стоимость определяется путем вычитания из валовой продукции материальных затрат. Этот метод позволяет проанализировать структуру производства и эффективность отдельных отраслей на стадии создания валового продукта. Валовый выпуск — материальные затраты = ВДС по всем отраслям. ВДС + косвенные налоги + пошлины = ВВП. ВВП - Амортизация = ЧВП. ВНП - Амортизация = НВП.

2) Распределительный  метод- метод дохода. ВВП=ОТ(оплата  труда)+ЧНП (чистые налоги на  произ-во(экспорт и импорт))+ЧП(чистая  прибыль) Статьи образования доходов: -плата труда, -прибыль экономики, -амортизация, -субсидии, -налоги на производство-другие налоги.

3) Метод конечного  потребления. ВВП=КП(конечное потреб.)+ВН(вал.накоплен.)+Э(экспорт)-И(импорт) Состоит в том, что суммируются следующие статьи: 1.конечное потребление благ и услуг (66%) . 2. населением (домашние хозяйства) , 3.рыночные услуги (розничный товарооборот).