Контрольная работа по "Компьютерным информационным технологиям в финансовом менеджменте"

ГОУ ВПО

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАОЧНЫЙ  ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине "Компьютерные информационные технологии

в финансовом менеджменте"

 

Задача №  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: ФАТТАХОВА Н.М.

Группа: 1С-ФК608

№ зачетной книжки: 03ффд42946

 Руководитель: Суворова  В.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА  2012 

Оглавление

Задача 3

Список литературы 10

Задача

Условие задачи

Предприятие планирует сбыт продукции в количестве 1000 шт. по цене 150 руб. с 01.01.2007 в течение 1 года. Прямые издержки на производство продукции  составляют 50 руб. за единицу продукции. Предприятие берет банковский кредит 100 000 руб. под 24% годовых. Дата поступления кредитной суммы 01.01.2007, срок – 11 мес. Проценты за получение банковского кредита относить на прибыль. Масштаб установить по месяцам. Полный возврат кредита планируется к концу срока.  База начисления процентов снижается с течением времени пропорционально сумме погашения основной суммы кредита.

Требуется: рассчитать сумму выплаты процентов по кредиту (CF) и погашения основного долга при условии ежемесячного погашения суммы основного долга.

 

Технология  решения задачи

Этап I. Загрузка системы, ввод исходных данных, настройки.

1. Загрузка программы  Project Expert 7

2. В меню «Проект» выбрать «Новый», в поле «Название» ввести «Сбыт продукции»; в поле «Автор» – Фаттахова Н.М.

3. В поле «Дата» ввести  дату начала проекта 01.01.2007г.; в  поле длительность – 1 год (Рисунок 1).

 

Рисунок 1

 

Нажать «ОК».

Войти в меню и выбрать  закладку «Проект», затем нажать кнопку «Список продуктов», в вызванное окно ввести единицу измерения и дату начала продаж (Рисунок 2).

Рисунок 2

 

Нажать «ОК».

- нажать кнопку «Отображение  данных», в вызванное окно ввести: в закладку «Масштаб» настройку  масштабирования.

Показывать данные – пометить галочкой окошко «по месяцам» до 2007г. Включительно (Рисунок 3).

 

Рисунок 3

 

Нажать «ОК» и перейти в закладку «Итоговые таблицы». Валютой итоговых таблиц выбрать рубли, единицы отображения – руб.(Рисунок 4).

 

Рисунок 4

 

Нажать кнопку «ОК» и в главном меню перейти в окно «Операционный план», в котором нажать кнопку «План сбыта». Установить цену продукта 150 руб, и ,с помощью кнопки «Быстрый ввод», установить V-плановый объем продаж – 1000 штук (Рисунок 5).

 

Рисунок 5

 

Нажать кнопку «ОК» и закрыть окно «План сбыта». Открыть окно «План производства» и в закладке «Материалы» установить Суммарные прямые издержки в размере 50 руб (Рисунок 6).

 

Рисунок 6

 

Закрыть окно «Производство» и в главном меню перейти в  окно «Финансирование», в котором  нажать кнопку «Займы». Ввести: название – банковский кредит, дата – 01.01.2007., сумма – 100 000 руб, срок – 11 мес. В закладке «Выплаты процентов» установить ставку – 24%, маркер установить на графе «Регулярные» и выбрать «Ежемесячно». В графе «Отнесение процентов» выбрать «На прибыль» (Рисунок 7).

 

Рисунок 7

Выбрать закладку «Поступления». Маркер установить на графе «Одной суммой» (Рисунок 8).

Рисунок 8

 

Выбрать закладку «Возврат». Маркер установить на графе «Регулярно, с», выбрать «1» месяца и «Ежемесячно» (Рисунок 9).

 

Рисунок 9

 

Этап II.  Анализ проекта

Нажимаем на кнопку «Расчет» - F9.

Закрыть окно «Финансирование» и в  главном меню перейти в окно «Результаты», в котором нажать кнопку «Кэш-фло», т.е. отчет о движении денежных средств,  показывающий  денежные поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и затрат (Рисунок 10,Рисунок 11).

 

 

Рисунок 10

Рисунок 11

 

Кроме отчета «Кэш-фло» можно нажать на кнопку «Детализация результатов» и вывести отдельно отчет «Выплаты на погашение займов»(Рисунок 12) и «Затраты на обслуживание займов»(Рисунок 13).

 

Рисунок 12

 

Рисунок 13

 

Вывод: Ежемесячный платеж по кредиту составляет 9090,91 рублей +  %. Общая сумма процентов по кредиту – 12000 рублей.

Список литературы

    

1. Компьютерные информационные технологии в финансовом Менеджменте: методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы СТУДЕНТОВ VI курса Специальности 080105 (060400) «Финансы и Кредит», Специализации «Финансовый Менеджмент» (первое высшее Образование) и СТУДЕНТОВ V курса Специальности 080105 (060400) «Финансы и Кредит», Специализации «Финансовый Менеджмент» (второе высшее Образование). – М.: ВЗФЭИ, 2008.
2. http://www.expert-systems.com/financial/pe/