Отчет по практике в ОАО «Россельхозбанк»

Для проведения сделки выдачи векселей необходимы следующие документы:

Для юридических лиц резидентов

1. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.

2. Копия паспорта руководителя Приобретателя (паспорт гражданина Российской Федерации - 2,3 страница и страница с указанием места регистрации). Для лица - нерезидента дополнительно к документу, удостоверяющего личность, представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное пребывание, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

3. В случае получения векселя и подписания документов доверенным лицом Приобретателя: оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности на получение/передачу векселя и/или с правом подписи договора, заявления о новации, заявления на погашение, акта приема-передачи векселя, выданная Приобретателем доверенному лицу, и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность доверенного лица Приобретателя. Для лица - нерезидента дополнительно к документу, удостоверяющего личность, представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное пребывание, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

5. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

6. Копия Устава (Положение) с изменениями и дополнениями.

7. Копия Учредительного договора (в случае, если в соответствии с действующим законодательством учредительный договор является учредительным документом) с изменениями и дополнениями.

8. Копия приказа о вступлении в должность руководителя, заверенная оттиском печати и подписью уполномоченного должностного лица организации, с указанием его должности и расшифровкой подписи.

9. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя (копия или выписка из протокола, заверенные лицом, председательствовавшим на собрании (заседании), и/или секретарем собрания (заседания) и оттиском печати организации).

10. Копия протокола заседания уполномоченного органа/органа управления организации об избрании/назначении персонального состава органа/органа управления юридического лица, избравшего/назначившего руководителя организации (копия или выписка из протокола, заверенные лицом, председательствовавшим на заседании, и/или секретарем заседания и оттиском печати организации).

11. Копия Лицензии на виды деятельности, осуществление которых требует наличия лицензий.

12. Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления юридического лица на момент формирования юридического дела (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки, заверенной уполномоченным лицом организации с указанием и расшифровкой его подписи, должности и проставлением оттиска печати организации).

13. Иные документы на усмотрение Банка.

Для юридических лиц нерезидентов

14. Учредительные документы (Устав/Учредительный договор) и соответствующие изменения и дополнения к ним.

15. Информационное письмо (оригинал), подписанное уполномоченным лицом, об отсутствии изменений в учредительные документы организации-нерезидента (в случае, если информация о таких изменениях не содержится в выписке из торгового реестра).

16. Свидетельство о государственной регистрации.

17. Выписка из торгового реестра, содержащая актуальную информацию на момент представления в Банк (при наличии)*.

18. Свидетельство или справка о постановке на учет в налоговом органе иностранного государства, на территории которого зарегистрирована организация-нерезидент, с указанием кода налогоплательщика (или его аналога).

19. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации в соответствии с приказом МНС России от 07.04.2000 № АП-3-06/124 либо Приказом ФНС России от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@ (при наличии).

20. Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации-нерезидента, в том числе:

- протокол или выписка  из протокола (решения) общего собрания  акционеров (участников)/решение единственного  акционера (участника) организации-нерезидента  об избрании уполномоченного  органа (например, совета директоров  или наблюдательного совета) организации-нерезидента  в составе, избравшем действующего  руководителя (единоличный исполнительный  орган) организации-нерезидента;

- протокол или выписка  из протокола (решения) собрания  уполномоченного органа, на котором  был назначен руководитель (единоличный  исполнительный орган) организации-нерезидента;

- приказ о назначении (вступлении в должность) руководителя  организации-нерезидента (в случаях, установленных законодательством  государства инкорпорации организации-нерезидента);

- информационное письмо (оригинал), подписанное уполномоченным  лицом, с указанием срока полномочий  руководителя (единоличного исполнительного  органа) организации-нерезидента и  скрепленное печатью организации-нерезидента (в случае, если срок не определен  учредительными документами организации-нерезидента).

21. Документы, удостоверяющие личность руководителя (а также представителя в случае, если договор от имени организации-нерезидента подписывается поверенным) организации-нерезидента.

22. Доверенность на получение векселя с правом подписи договора, заявления о новации, заявления на погашение и акта приема-передачи векселя, выданная организацией-нерезидентом доверенному лицу (в случае, если представителем организации-нерезидента является поверенный).

23. Решение уполномоченного органа организации-нерезидента о заключении договора с Банком (в случае, если необходимость принятия такого решения следует из законодательства государства инкорпорации организации-нерезидента либо ее учредительных документов).

24. Копия лицензии (разрешения) на право заниматься деятельностью, требующей лицензирования (при наличии).

25. Иные документы на усмотрение Банка.

Для физических лиц

26. Паспорт гражданина Российской Федерации - 2,3 страница и страница с указанием места регистрации или иной документ, удостоверяющий личность Приобретателя. Для лица - нерезидента дополнительно к документу, удостоверяющего личность, представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное пребывание, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

27. ИНН (при наличии).

Погашение векселя

Оплата векселя производится Банком путем безналичного перечисления денежных средств на счет векселедержателя.

При предъявлении векселей Банка к погашению необходимы следующие документы.

Для юридических лиц резидентов

1. Заявление на погашение векселя.

2. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.

3. Копия паспорта руководителя Векселедержателя (паспорт гражданина Российской Федерации - 2,3 страница и страница с указанием места регистрации). Для лица - нерезидента дополнительно к документу, удостоверяющего личность, представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное пребывание, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

4. В случае получения векселя и подписания документов доверенным лицом Векселедержателя: оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности на получение/передачу векселя и/или с правом подписи договора, заявления о новации, заявления на погашение, акта приема-передачи векселя, выданная Векселедержателем доверенному лицу, и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность доверенного лица Векселедержателя. Для лица - нерезидента дополнительно к документу, удостоверяющего личность, представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное пребывание, иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

5. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

6. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

7. Копия Устава (Положение) с изменениями и дополнениями.

8. Копия Учредительного договора (в случае, если в соответствии с действующим законодательством учредительный договор является учредительным документом) с изменениями и дополнениями.

9. Копия приказа о вступлении в должность руководителя, заверенная оттиском печати и подписью уполномоченного должностного лица организации, с указанием его должности и расшифровкой подписи.

10. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя (копия или выписка из протокола, заверенные лицом, председательствовавшим на собрании (заседании), и/или секретарем собрания (заседания) и оттиском печати организации).

11. Копия протокола заседания уполномоченного органа/органа управления организации об избрании/назначении персонального состава органа/органа управления юридического лица, избравшего/назначившего руководителя организации (копия или выписка из протокола, заверенные лицом, председательствовавшим на заседании, и/или секретарем заседания и оттиском печати организации).