Существующие подходы к исследованию проблем экономического роста

1 теоретические основы  обеспечения экономического роста

1.1 Существующие подходы  к исследованию проблем экономического  роста

Под экономическим ростом обычно понимают долговременную тенденцию  увеличения реального объема национального  производства и дохода в экономике (ВНД, ВВП или НД), а также увеличение реального выпуска в расчете  на душу населения, который достигается  за счет изменения количества и качества используемых ресурсов. Соответственно, для измерения экономического роста  используются показатели абсолютного  прироста, темпов прироста реального  объема выпуска в целом или  на душу населения.

Иногда в качестве меры экономического роста используют также  рост реального дохода в расчете  на одного занятого, более адекватно  отражающий рост общественной производительности труда. Этот показатель может отличаться от показателей роста дохода в  расчете на душу населения, поскольку  отражает уровень и динамику экономической  активности населения, а также соотношения  между занятыми и безработными.

Необходимо обратить внимание на факт, отражающий неравномерность  экономического роста в целом  в национальном хозяйстве. Часто  случается, что сокращается выпуск одних товаров, в то время как  увеличивается производство других видов товаров. При общем подсчете он увеличился, но во внутренней структуре  по отдельным позициям он снизился. Поэтому негативным фактором при  измерении экономического роста  является его общая величина, а  изменений в самой структуре  не видно.

Тем не менее, достоинством экономического роста выступает возможность  исчисления его как в физическом, так и в стоимостном выражении.

Разработка теории роста  осуществлялась представителями различных  научных направлений в экономической  теории, поэтому создано множество  моделей экономического роста.

Модель экономического роста  представляет собой абстрактное, упрощенное выражение реального экономического процесса в форме уравнений или графиков. Целый ряд допущений, предваряющих каждую модель, уже изначально отодвигает результат от реальных процессов, но, тем не менее, дает возможность проанализировать отдельные стороны и закономерности такого сложного явления, как экономический рост.

Большинство моделей роста  исходит из того, что увеличение реального объема выпуска происходит, прежде всего, под влиянием роста  основных факторов производства —  труда (L) и капитала (К). Фактор "труд" обычно слабо поддаётся воздействию  извне, тогда как величина капитала может быть скорректирована определенной инвестиционной политикой. Как известно, запас капитала в экономике со временем сокращается на величину выбытия (амортизации) и увеличивается за счет роста чистых инвестиций. Вполне очевидно, что экономический рост ценен не сам по себе, а в качестве основы повышения благосостояния населения, поэтому качественная оценка роста  часто дается через оценку динамики потребления.

Анализ со стороны спроса необходимо соединить с факторами, определяющими динамику предложения, и выяснить условия динамического  равновесия спроса и предложения  в экономике. Стратегической переменной, с помощью которой можно управлять  экономическим ростом, являются инвестиции.

Наиболее простой кейнсианской моделью роста является модель Е.Домара, предложенная в конце 40-х годов. Технология производства представлена в ней производственной функцией Леонтьева с постоянной предельной производительностью капитала (при условии, что труд не является дефицитным ресурсом). Модель Домара исходит из того, что на рынке труда существует избыточное предложение, что обусловливает постоянство уровня цен. Выбытие капитала отсутствует, отношение К/У и норма сбережений -  постоянны. Выпуск зависит фактически от одного ресурса – капитала. Для простоты можно принять также инвестиционный лаг равным нулю.

Фактором увеличения спроса и предложения в экономике  служит прирост инвестиций. Если в  данном периоде инвестиции выросли  на ΔI, то в соответствии с эффектом мультипликатора, совокупный спрос возрастет на

 

ΔYAD=ΔIm=ΔI(l/l-b)=ΔI(l/S),                                      (1)

 

где m – мультипликатор расходов, b – предельная склонность к потреблению, S – предельная склонность к сбережению.

Увеличение совокупного предложения составит YAS=aΔK,  где а – предельная производительность капитала (по условию – постоянна). Прирост капитала ΔK обеспечивается соответствующим объемом инвестиций I, потому можно записать: ΔYAS=aI.

Равновесный экономический  рост будет достигнут при условии  равенства спроса и предложения: ΔI/S= aI  или ΔI/I= as,  т.е. темп прироста инвестиций должен быть равен произведению предельной производительности капитала и предельной склонности к сбережению. Величина «а» задается технологией производства и, в соответствии с принятыми предпосылками, постоянна, а значит увеличить темпы прироста инвестиций может лишь рост нормы сбережений s (но для рассматриваемого периода она берется постоянной).

Поскольку в условиях равновесия инвестиции равны сбережениям, I=S, а S=sY при,  s=const, уровень дохода является величиной, пропорциональной уровню инвестиций, и тогда ΔY/Y=ΔI/I=as.

Таким образом, согласно теории Е. Домара, существует равновесный темп прироста реального дохода в экономике, при котором полностью используются имеющиеся производственные мощности. Он прямо пропорционален норме сбережений и предельной производительности капитала, или приростной капиталоотдаче, (ΔY/ΔK). Инвестиции и доход растут с одинаковым постоянным во времени темпом.

Такое динамическое равновесие может оказаться неустойчивым, как только темп роста плановых инвестиций частного сектора отклоняется от уровня, заданного моделью.

Р.Ф. Харрод построил специальную модель экономического роста (1939г.), включив в неё экзогенную функцию инвестиций (в отличие от экзогенно заданных инвестиций у Домара) на основе принципа акселератора и ожиданий предпринимателей (предпосылки модели Харрода остаются теми же, что и в модели Домара).

 Согласно   принципу   акселератора,   любой   рост (сокращение) дохода вызывает рост (сокращение) капиталовложений, пропорциональный  изменению дохода: I_t=v(Y_t-Y_t-1), где v — акселератор.

Предприниматели планируют  объем собственного производства, исходя из ситуации, сложившейся в экономике  в предшествующий период: если их прошлые  прогнозы относительно спроса оказались  верными и спрос полностью  уравновесил предложение, то в данном периоде предприниматели оставят  темпы роста объема выпуска неизменными; если спрос в экономике был  выше предложения, они увеличат темпы  расширения производства; если предложение  превышало спрос в предшествующем периоде, они снизят темпы роста. Формализовать это можно следующим  образом:

 

(Y_t-Y_t-1)/ Y_t-1=а(Y_t-1-Y_t-2)/ Y_t-2                                (2)

 

где а=1,  если спрос в предшествующем периоде (t-1) был равен предложению; а>1, если спрос превысил предложение и а<1, если спрос был ниже предложения. Отсюда получим объем предложения в экономике:

 

Y_t=Y_t-1 {а (Y_t-1-Y_t-2)/ Y_t-2+1}.                                (3)

Для определения совокупного  спроса используется модель акселератора (а также условие равенства I=S):

 

Y_t=I_t/s= v(Y_t-Y_t-1)/s.                                      (4)

 

Равновесный экономический  рост предлагает равенство совокупного  спроса и предложения:

 

v(Y_t-Y_t-1)/s= Y_t-1{а (Y_t-1-Y_t-2)/ Y_t-2+1}.                      (6)

 

После небольшого преобразования получим:

 

v/s {(Y_t-Y_t-1) /(Y_t-1)} =а{(Y_t-1-Y_t-2)/ Y_t-2}+1.                 (7)

 

Предположим, что в предшествующем периоде спрос был равен предложению, то есть а=1. Тогда, в соответствии с принятыми условиями поведения, предприниматели и в текущем периоде сохранят темпы роста производства такими же, как и в предшествующем периоде, то есть:

 

(Y_t-Y_t-1) /Y_t-1=(Y_t-1-Y_t-2)/ Y_t-2=ΔY_t/ Y_t-1.                     (8)

 

Тогда предыдущее выражение  можно представить следующим образом:

v/s(ΔY_t/Y_t-1)=(ΔY_t/Y_t-1)+1,                                  (9)

 

отсюда равновесный  темп прироста объёма выпуска составит:

 

ΔY/Y_t-1=s/(v-s).                                           (10)

 

Харрод назвал выражение s/(v-s) «гарантированным» темпом роста: поддерживая его, предприниматели будут полностью удовлетворены своими решениями, поскольку спрос будет равен предложению, и их ожидания будут сбываться. Такой темп роста обеспечивает полное использование производственных мощностей (капитала), но полная занятость при этом не всегда достигается.

 Анализ соотношений  между гарантированным и фактическим темпами роста позволил сделать следующий вывод: если фактически запланированный предпринимателями темп роста предложения отличается от гарантированного темпа роста (превышает или не достигает его), то система постепенно отдаляется от состояния равновесия.

Помимо гарантированного темпа роста Харрод вводит понятие «естественного» темпа роста. Это максимальный темп, допускаемый ростом активного населения и техническим прогрессом.

При таком темпе достигается  полная занятость факторов труда  и капитала.

Если гарантированный  темп роста, удовлетворяющий предпринимателей, выше естественного, то вследствие недостатка трудовых ресурсов фактический темп окажется ниже гарантированного: производители будут разочаровываться в своих ожиданиях, снизят объём выпуска и инвестиции, в результате чего система будет находиться в состоянии депрессии.

Если гарантированный  темп роста меньше естественного, то фактический темп может превысить  гарантированный, поскольку  существующий избыток трудовых ресурсов даёт возможность  увеличить инвестиции. Экономическая  система будет переживать бум. Фактический  темп роста может быть также равен  гарантированному, и тогда экономика будет развиваться в условиях динамического равновесия, вполне удовлетворяющих предпринимателей, но при наличии вынужденной безработицы.

Идеальное развитие экономической  системы достигается при равенстве  гарантированного, естественного и  фактического темпов роста в условиях полной занятости ресурсов.

Но поскольку всякое отклонение инвестиций от условий гарантированного темпа роста, как известно, выводит  систему из равновесия и сопровождается все более увеличивающимся расхождением между спросом и предложением, динамическое равновесие в модели Харрода также оказывается неустойчивым.

Часто обе модели объединяют в одну модель Харрода-Домара. Обе модели приводят к выводу, что при данных технических условиях производства темп экономического роста определяется величиной предельной склонности к сбережению, а динамическое равновесие может существовать в условиях неполной занятости.

В качестве современных моделей  экономического роста в данной курсовой работе будут рассмотрены модель роста российской экономики В.Маршака  и эволюционная модель экономического роста Нельсона и Уинтера.

В модели роста российской экономики представлены секторы  производства товаров и услуг, домашние хозяйства, финансовый и общественный секторы. Функционирование каждого  из них задаётся системой уравнений  и ограничений. В совокупности они  описывают процесс расширенного воспроиводства как движение денежных средств. При эом учитывается взаимодействие всех основных участников процесса: производителей товаров и услуг, банков, включая ЦБ РФ; валютной биржи; пенсионных, страховых и инвестиционных фондов; импортёров и экспортёров; домашних хозяйств; государства (бюджет, налоги, фонд развития).

База данных модели сформирована на основе официальной информации Госкомстата  России за 2002 г. Расчётный период установлен в 10 лет (2002 – 2011 гг.). расчёты проводились в постоянных ценах 2002 года.

На прогнозируемый период для каждого года по всем базовым  показателям введены коэффициенты динамики: курсов доллара и евро; ставки рефинансирования и, следовательно, процентных ставок по активным и пассивным  операциям банков; объемов экспорта по натуральным составляющим и ценам  их реализации на внешнем рынке; ставок налогообложения; денежных доходов  населения; внешних инвестиций; объемов  страхования по видам и так  далее. Всего в модели насчитывается более 120 управляющих коэффициентов для каждого расчетного года, что позволяет эффективно реализовывать различные постановки задач прогнозирования и анализа.

Виды налогов и нормы  обложения приняты на уровне действовавших  в 2002-2006 гг. Курс доллара относительно рубля взят по фактически достигнутому уровню, в последующие годы он снижается  на 5 % в год; курс евро на прогнозируемом отрезке растет на 2% в год. Ставка рефинансирования равна ее фактическому значению и сохранена до 2011 г. на нынешнем уровне - 11%. Экспорт учитывается в физическом объеме в структуре экспортных продуктов (нефть, нефтепродукты, газ, уголь, чёрные металлы и тому подобное – всего девять видов экспортной продукции, в том числе прочие), а также на основе динамики экспортных цен по каждому продукту. Импорт товаров и услуг представлен в двух видах: импорт производственного назначения и импорт, реализуемый через потребление товаров и услуг, учитываемый в балансе денежных доходов и расходов населения. При расчете модели прогнозируемые объемы экспорта и импорта задавались в качестве максимально возможных.

В качестве исследуемых параметров рассматривались: структура инвестиционных проектов (проекты малых предприятий, средние и крупные проекты); курс рубля по отношению к доллару; уровень мировых цен на энергоносители; уровень цены «отсечения» на экспортируемую нефть; объем вывоза капитала; темпы  роста реальных денежных доходов  населения.