Экономические циклы, их виды, влияние на различные отрасли экономики

При этом кризисы перепроизводства возникают  по причине избыточного финансирования со стороны государства, то есть дешевых  кредитов, накачивания спроса (Фридрих  фон Хайек). Экзотичная теория У.С. Джевонса о связи деловых циклов с изменениями  в конфигурации солнечных пятен, которые происходящими каждые десять лет (смена урожайных и неурожайных  лет и переход общества от состояния  депрессии к деловой активности, оптимизму). Вышеуказанная идея была в основе солнечно-земных, космоземных  связей, а ход человеческой истории  подчинялся изменениям солнечной активности (А.Л. Чижевский). На таблицах учёным было продемонстрировано синхронность и  периодичность взлетов и падений  данных процессов. Посредствующим звеном выступали перемены в содержании электронных частиц в воздухе, воздействующих на физическое состояние людей и  вызывающих те или иные социально-экономические  реакции.

Психологическая теория кризисов, как подчёркивает И.Р. Бугаян, что каждой фазе свойственна своя психологическая картина, формирующая отношение к инвестициям. Паника и разброд кризисного состояния ведут к застою капиталовложений и повышенному настроению в условиях подъема стимулирует грюндерскую горячку ведёт разброд кризисного состояния: формируют неравномерность инвестиционного цикла «меняющиеся ситуации».

Разработанный ИПУ, который рассчитывается на основе опросов и анализа текущих  показателей, психологический фон  протекающих процессов хозяйственной  динамикой РФ (Приложение А): с тесной взаимозависимостью отраслей, сфер хозяйства, регионов кризисы характерны для  рыночной экономики. Непосредственные поводы и причины кризисов (циклов) находятся в различии: первыми  могут действительно служить  самые различные обстоятельства (политические события, слишком крутые меры банков, международная нестабильность и пр.), а возникновение кризиса  без побудительного влияния случайных, внешних сил вряд ли возможно. Однако механизм цикла скрыт внутри самой  системы, и в этом смысле последний  неизбежен, ведь за высоким гребнем подъема следует провал. По мнению Г. П. Журавлевой Экономика, в условиях процветания число индивидов, которые пускаются в предпринимательство, поднимается до максимума. Однако склонность к бизнесу не является гарантом наличия профессиональных качеств и талантов, что в условиях спада очевидно: множество «попутчиков», которые привлечены ростом цен и сосредоточившихся на посредничестве и спекуляции; новые предприятия обычно менее защищены от кризисных бурь, а у старых, заслуженных фирм есть амортизаторы в виде накопленных резервов, традиционных связей с банками или государственными учреждениями, т.е. поддержка и защита со стороны последних. Банкротства новых предприятий наблюдаются в условиях кризиса и депрессии чаще, что, естественно, не исключает и возможного исчезновения и более старых, – идет своего рода «естественный отбор» в среде предпринимательства. К иным формам государственного регулирования текущих инвестиций относится дифференцированные обложения налогами разных отраслей и сфер экономики, манипулирование субсидиями и процентными ставками. Практика повышения ставок процента по кредитам во время бума, с тем чтобы избежать «перегрева» конъюнктуры, считается довольно успешной, однако у неё имеются и некоторые негативные последствия, такие как высокая норма процента тормозит инвестиции в социальную сферу, угнетает «склонность к потреблению». Крайне опасным оставлять инвестиционное регулирование в частных руках, поэтому необходимо использовать эти методы с осторожностью, чтобы не навредить еще больше (Дж. Кейнс).

Задача  первостепенной важности является сохранение свободы частного предпринимательства  и конкуренции, от которых нельзя избавиться, не парализовав сам механизм развития (И. Шумпетер). Основными тенденциями  классического делового цикла XX века являются государственное регулирование экономики, превращение инфляции и безработицы в явления хронические и принципиальные изменения в ходе научно-технического прогресса. Социальные процессы, которые были связаны с научно-техническим процессом, развивались являлись непоследовательными.

2.Эволюция  экономических циклов, их причины

 Современные представления  о типах циклов и цикличности  в экономике

По мнению инвестиционный спрос, как и потребительский, зависит от субъективного фактора. В рыночной экономике нет другого способа приводить совокупный спрос и совокупное предложение в соответствие друг с другом, кроме периодических экономических спадов. Кроме того, как подчёркивает Кузнецов Б.Т., спады активизируют процесс «естественного отбора» более жизнеспособных фирм.

В условиях централизованной экономики случались  периоды экономических подъемов и спадов. Вначале 90-х гг. экономический спад охватил все бывшие социалистические страны, в том числе и РФ. Одной из главных причин этого спада - - большая часть производимой в этих странах продукции, если продавать ее по рыночным, а не назначенным государством ценам, не нужна была потребителю

Изменения характера экономических  циклов в ходе истории. Краткосрочные  и долгосрочные факторы развития экономических циклов

Изменения характера экономических циклов в ходе истории определяет динамика падения производства, доходов или, наоборот, экономического роста в  экономике. Обращаясь к истории, для характеристики данной динамики выделим период середине 40-х г.г. и в начале 90-х г.г. XIX века, на которые, по традиционной оценке, экономика  США и Великобритании испытывали серьезные потрясения . Анализ цикличности экономик крупнейших стран как фундаментального фактора движения рынков в последние ста лет характеризуют:

1) синхронность колебаний рынков ценных бумаг;

2) волновой  характер их конъюнктуры и  наличие длинных циклов в фондовой  сфере;

3) жесткую  обусловленность движения рынков  ценных бумаг циклами, в рамках которых  развиваются рыночные экономики.  Все эти явления хорошо прослеживаются с конца 90-х г.г. прошлого века на примере крупнейших индустриальных стран. Первая волна , которая наблюдается с конца XIX века, экономический подъём , продолжавшийся до 1914-1916 г.г., сменившийся послевоенным спадом в 1917-1921 гг. характеризуется тем, что рынки акций повторяли волнообразное движение. Две трети наблюдаемых рынков акций испытывали рост в период подъема и 100% рынков находились в падении в послевоенный период. Экономический подъём 20-х г.г. с последующим кризисом 30-х г.г., военной экономикой и послевоенным спадом 40-х г.г. - вторая волна - период, когда рынки акций вновь повторили волнообразное движение. Две трети рынков акций имели повышательную конъюнктуру в период роста и 87% рынков имели отрицательную динамику при нисходящем движении экономики.

Рост  индустриальных экономик в 50-х- 60-х г.г. XX века с последующими экономическими трудностями 70-х г.г., отражая третью волну экономического цикла, когда  рынки акций в своем движении последовали за волной: 94% наблюдаемых  рынков акций испытали рост в 50-х  г.г. и 60% рынков- в 60-х г.г. при том, что 94% рынков акций характеризовались падением в 70-х г.г. Четвертая незаконченная волна объясняет повышательное экономическое движение в 80-х- середине 90-х г.г., сменившееся кризисами конца 90-х г.г. Здесь рынки акций также демонстрировали волновое движение - к середине 90-х г.г. 66% наблюдаемых рынков акций находились на подъеме вслед за ростом лежащих в их основе экономик.

Ни в каких планах положительная динамика  невозможна вне растущей экономики. Как подчёркивает   Л.В. Пронченко, что если вспомнить рапорты об успехах в развитии рынков ценных бумаг (прежде всего emerging markets- формирующихся рынков), которыми пестрили финансовая (в т.ч. российская) пресса и отчеты международных и правительственных (в т.ч. российских) организаций в конце 80-х- 90-х г.г.

Главный акцент делался на роли финансового  сектора, в том числе рынков ценных бумаг, в экономическом развитии . В самом финансовом мышлении утверждалось ощущение опережающего, стремительного развития финансовых рынков, подталкивающего рост производства. И в то же время в хозяйствах индустриальных и развивающихся стран готовился экономический поворот, который привел к финансовым кризисам конца 90-х г.г. По мнению, Резник Г.А. следствия для РФ вытекающие из анализа:

1. с высокой степенью вероятности движение рынка ценных бумаг в России (и российской экономики в целом в той мере, в какой на нее не воздействуют внутренние факторы) будет определяться длительными экономическими волнами, в которых существуют мировые рынки ценных бумаг и которые отражают длинные волны в развитии мировой экономики;
2. в этой связи важнейшее значение имеет то, что текущая длинная волна, в том состоянии, в каком она подошла к концу 90-х г.г., по оценке, может в ближайшее десятилетие - с существенными шансами - иметь снижающийся склон (отрицательная финансовая и экономическая динамика), что создаст фундаментальный внешний фактор, постоянно, негативно и с определяющей силой воздействующий на состояние российского рынка ценных бумаг (например, через приток внешних инвестиций);
3. кризисное состояние экономики РФ в той мере, в какой оно вызывается внутренними факторами, как в долгосрочном, так и в краткосрочном (короткие циклы) планах, неизбежно вызывает и определяет кризисное состояние, отрицательную в реальном измерении динамику российского рынка ценных бумаг.

Любые подъёмы  рынка акций, если только они не вызваны  его фундаментальной недооцененностью в сравнении с внешними рынками, будут носить спекулятивный и  недолговечный характер, любые объявленные  «успехи в развитии рынка» будут  непрочны и кратковременны, что актуально  для тех, кто попытается объявить 1999 г. - годом огромных успехов российского рынка ценных бумаг в подъеме своей курсовой стоимости.

 Основные типы циклов: Циклы Жуглара, циклы Китчина,  циклы Кузнеца, циклы Кондратьева.  Причины циклического развития  экономики

На сегодняшний  день общественной науке известны более тысячи типов цикличности, но экономика оперирует по преимуществу четырьмя из них из них. Периодический подход к анализу экономических циклов диктует рассмотрение цикла Жуглара (7—12 лет). Как В.И. Видяпин, этот цикл имеет и другие названия: «бизнес-цикл», «промышленный цикл», «средний цикл», «большой цикл». Всё с той же периодичностью следует подойти и к истории экономических кризисов, первый из которых, по мнению О.Д. Кузнецовой и И.Н. Шапкина, разразился в Англии (1825). Когда машинное производство в Англии заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях разразился первый промышленный кризис (1825). Следующий кризис, имевший своё начало в США и ряде европейских стран, был первым мировым промышленным кризисом. На протяжении истории экономических кризисов их период был разнообразным: в XIX в. промышленный цикл составлял 10-12 лет; в XX в. его продолжительность сократилась до 7-9 и менее лет. Так же кризисы имели место в 1882, 1890, 1900, 1907 гг. , а самое разрушительное действие на экономику оказали экономические кризисы 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938гг., среди которых необходимо выделить Великую депрессию 1929-1933 гг., которая отличалась особенно глубоким и длительным падением производства. После второй мировой войны Промышленные кризисы происходили и после второй мировой войны (1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1970, 1973-1974, 1981- 1982 гг.), а самый разрушительный был кризис середины 70-х годов. По мнению Р. Гусейнова , за большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен цикл 7-12 лет был назван именем К. Жуглара (1819-1905). Данные колебания совпали с циклами инвестиций, инициировавшие в свою очередь изменения ВНП, инфляции и занятости. На пример, Й. Шумпетер за период с 1787 по 1932 г. выделил 11 циклов Жуглара (1939). Китчин (1926) сосредоточив своё внимание, на основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов, на исследовании коротких волн (длина от 2 до 4 лет) на основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов, стал родоначальником циклов запасов. У экономических циклов период, то есть промежуток от начала одного спада до начала следующего, в прошлом веке был около семи-двенадцати лет, а после второй мировой войны сократился до пяти-девяти лет. Исследования показывают существование связи между неравенством и экономическим развитием. Экономическое развитие вначале ведёт к увеличению неравенства, а затем к его уменьшению. Эта зависимость получила название кривой Кузнеца, или обратной U-кривой. Впоследствии множество исследований подтвердили существование этой зависимости, как для развитых, так и для развивающихся стран. Теоретическое обоснование кривой Кузнеца состоит в том, что рассматриваемая двухсекторная экономика, в которой первая отрасль является более отсталой в технологическом отношении, чем вторая и представляет собой отрасль с преобладающей экономикой. По причине того, что население занято преимущественно в этом секторе, поэтому у всех доходы оказываются примерно равными и в стране устанавливается относительное равенство. Но со временем в экономике возрастает доля второго сектора, а причине большей производительности труда в ней устанавливается более высокая зарплата, способствующая переходу туда рабочей силы. В этом случае предполагается то , что зарплата во второй отрасли может быть не столь однородна, как в первой, по причине того, что в отрасль вначале происходит приток неквалифицированной рабочей силы. Данные факторы способствуют росту неравенства как в экономике целом, так и во второй отрасли по мере её развития. Процесс продолжается до тех пор, пока в первой отрасли не остается мало рабочих, что ведёт к повышению заработной платы. Кроме того, экономическое развитие, которое связанно с успехами во второй отрасли, может способствовать повышению производительности труда в первом секторе экономики, что также вносит вклад в повышение заработной платы. Со временем рабочие, которые перешли из первой отрасли во вторую, получают необходимые профессиональные навыки, у них повышается их квалификация, способствующая увеличению их дохода. В результате чего в экономике снижается неравенство и растёт общее благосостояние. Исследователями было обнаружено в экономике и колебания большей периодичности - «большие», или «длинные», циклы, наиболее известны из которых «длинные циклы Кондратьева». Как подчёркивает P.M. Гусейнов , социальные процессы, которые были связаны с НТП , развивались и являлись непоследовательными: дискретность отдельных больших периодов или ступеней развития, каждый из которых вызывается своим специфическим импульсом. Большой цикл характеризующейся темпами роста промышленного производства, изменениями отраслевых структур, занятости, для более поздних периодов – ВНП и национального дохода, продолжается 40–60 лет, имея свой спад и подъём, а так же волнообразную форму. Длинные волны или большие циклы Н.Д. Кондратьева, русского экономиста, впервые описавшего этот феномен (1922) характеризуют факторы, формирующие большой цикл, вовлечение новых стран или регионов в общий кругооборот.

Одним из ключевых факторов, от которых зависят  циклы последней трети XX столетия, стало новое «открытие» РФ и других стран Восточной Европы и СНГ, широкое вовлечение их в общий кругооборот товаров, капитала, информатики, рабочей силы. По мнению некоторых исследователей, длинная волна или полувековая волна колеблется с периодом чуть ли не в сто лет. Но как свидетельствует практика больше оснований предположить вероятность сокращения периодов больших циклов. Существует периодизация длинных волн (Я. Ван Дейна). Двигатели и проявление больших циклов представляют собой:

1. научно-технические перевороты базисного характера, вызывающие подъем инновационной активности, преобразование структуры экономики и ценовых пропорций;
2. периодическое самосовершенствование, обновление всей системы рыночной экономики, условий производства и обмена, переходы от экономики стихийно развивающейся к регулируемой, социальной;
3. радикальное изменение социально-политических и социально-психологических макропоказателей, таких как прогрессивные реформы, большие войны, этапные изменения рождаемости и смертности, миграционные процессы.

3.Управление деловым  циклом

Государство как генератор  делового цикла. Авторы первоначального  варианта теории политического делового цикла

Экономические, финансовые и биржевые кризисы, а так же потрясения представляют собой неизбежными спутниками рыночной экономики – без которых было бы невозможно развитие и движение вперед. Государственное регулирование позволяет смягчить кризисы, которые компенсируют их последствия, но полностью устранить их не может. Н.Н. Думная, одна из объективных стабильных причин, которая обусловливает необходимость включения государства в экономическое регулирование рынка для регулирования национального рынка на макроуровне – это необходимость, по требованию государственной корректировки экономических диспропорций не только между фазами воспроизводства в экономическом цикле, но и между спросом и предложением.

Способы выхода из депрессии  и снижение перегретости в экономике. Антициклическая и антиинфляционная политика государства

Какие способы  выхода из депрессии и снижение перегретости в экономике существуют? Рассматриваем способы выхода из циклических кризисов .Когда производство характеризуется наличием неполной занятости, недогрузкой производственных мощностей, фиксированным уровнем цен и заработной платы, значительным уровнем безработицы, т.е. наличием избыточных ресурсов (Дж.М. Кейнс). Это свидетельствует о том, что экономика находится в состоянии глубокого спада или депрессии. В данной ситуации рост выпуска продукции можно обеспечить без ценовых стимулов, только за счёт приведения в действие неиспользуемых ресурсов. Предположим, что применяя циклы Кузнеца для модели российской экономики, можно найти выход из депрессии и снижение перегретости в экономике. Для выяснения истинности предположения, прежде всего, необходимо рассмотреть динамику неравенства. Абсолютного равенства не было и в советские времена. Коэффициент Джини в СССР не опускался ниже 20%. Экономические преобразования ознаменовались усилением и имущественным расслоением населения. Доходы среднего класса, составляющего третий и четвертый квантили, также снизились с 18% до 15% и с 23% до 21% соответственно. Коэффициент Джини в первой половине 90-х годов возрастал, достигнув максимального значения 38% в 1995 г.