Цикличность рыночной экономики

- Федеральный  закон N 17-ФЗ "О банках и банковской  деятельности" от 3 февраля 1996 года;

- постановление  Правительства Российской Федерации  от 18 июля 1994 года N 849.

     В соответствии с данными законодательными и нормативными актами ответственность за составление платежного баланса возложена на Центральный банк Российской Федерации, который правомочен самостоятельно определять методологию формирования статистических и аналитических показателей и порядок их распространения и не вправе раскрывать получаемые данные в разрезе отдельных отчитывающихся единиц.

     Платежный  баланс Российской Федерации  отражает платежи и поступления  по экспорту-импорту государственного  и частного долгосрочного и  краткосрочного капиталов.  К статьям платежного баланса России по текущим операциям относятся и военные расходы за границей.  
Основным источником валютных поступлений России является экспорт товаров. Основных торговых партнеров России можно разделить на две группы: страны дальнего и ближнего зарубежья.  К партнером из стран дальнего зарубежья можно отнести  Финляндию, ФРГ, США, Великобританию, Италию и Китай.  К странам ближнего зарубежья – Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. За последние годы в структуре экспорта России не произошло существенных изменений: сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, древесина, продукция целлюлозно-бумажной и химической  промышленности  - по-прежнему превалируют в поставках за рубеж.

     Импорт машин, оборудования,  продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – основные статьи импорта. В странах  с рыночной экономикой, каковой на сегодняшний день является Россия,  главными субъектами международных экономических связей выступают частные компании (промышленные, торговые, банковские, страховые, транспортные и иные). Платежный баланс России складывается как стихийный результат множества разрозненных сделок и операций, которые не могут быть точно учтены. Поэтому таблицы составляемых платежных балансов представляют собой лишь примерную оценку «поступлений и платежей». На это указывает, в частности, наличие в платежном балансе  статьи «Ошибки и пропуски». Платежный баланс охватывает лишь фактически осуществленные в течение данного периода платежи, в отличие от баланса международной задолженности (или расчётного баланса), представляющего соотношение между внешними требованиями и обязательствами данной страны. Платежный баланс России включает десятки разнообразных статей, обычно группируемых согласно схеме, рекомендуемой Международным валютным фондом (МВФ), в следующие разделы: внешняя торговля (экспорт и импорт товаров); услуги (транспорт, туризм, страхование, правительственные расходы, банковские и др. услуги, а также доходы от инвестиций); односторонние переводы; движение долгосрочного капитала; движение краткосрочного капитала; изменение золотовалютных резервов; ошибки и пропуски. Первые три раздела составляют баланс текущих операций, два последующих — баланс движения капиталов, последние два объединяют так называемые сальдирующие статьи. Общее сальдо платежного баланса России  за последние  годы из-за значительной утечки капитала, оседающего на счетах западных банков, было отрицательным, несмотря на возросшие прямые иностранные инвестиции в Россию.  Финансовый сектор, обеспечивающий быструю окупаемость (топливно-энергетическая промышленность, пищевая промышленность, сфера общественного питания, торговля), государственные ценные бумаги – основной финансовый сектор, куда нерезиденты поместили значительную часть капитала. 

     Среди  статей баланса текущих операций  весьма существенное место занимают  поступления и платежи по иностранным  инвестициям, т. е. полученные  из-за границы и выплаченные  за границу прибыли (в виде  дивидендов, процентов и в иной  форме). В платежных балансах государств  — экспортёров капитала, имеющих  крупные капиталовложения за  границей (в виде прямых инвестиций, а также в форме займов и  кредитов), эта статья является  источником громадных доходов.   Платежный баланс  построен на основе следующего принципа бухгалтерского учета: каждая операция отражается дважды - по кредиту одной статьи и дебету другой. Это правило имеет очень простую экономическую интерпретацию: большинство экономических операций заключается в эквивалентном обмене экономическими ценностями. В том случае если происходит безвозмездное предоставление экономических ценностей (товаров, услуг или финансовых активов), то для того, чтобы отразить эту операцию в счетах дважды, в платежном балансе вводится особая статья, которая называется "Трансферты". 
     Из сказанного следует, что сумма всех кредитовых проводок должна совпадать с суммой дебетовых, а общее сальдо должно всегда равняться нулю. Однако на практике баланс никогда не достигается. Это происходит потому, что данные, характеризующие разные стороны одних и тех же операций, берутся из разных источников. Например, данные об экспорте товаров содержатся в таможенной статистике, в то время как данные о поступлениях иностранной валюты на счета предприятий за поставки по экспорту обычно берутся из банковской статистики. Расхождение между суммами кредитовых и дебетовых проводок называется "чистыми ошибками и пропусками". Даже если этот показатель составляет относительно небольшую величину, это не означает, что сумма абсолютных величин ошибок и пропусков мала, так как противоположные по знаку ошибки и пропуски могут погашать друг друга.

     Для  того чтобы платежный баланс  мог использоваться для экономического  анализа, его данные должны  быть определенным образом сгруппированы.  Как и в других статистических  системах, в платежном балансе  в первую очередь проводится  различие между текущими операциями, которые отражаются в "Счете  текущих операций", и капитальными, которые отражаются в "Счете  операций с капиталом и финансовыми  инструментами". Текущими операциями  являются операции с товарами, услугами и доходами (текущие  трансферты рассматриваются как  перераспределение доходов). Капитальные  операции связаны с инвестиционной  деятельностью и представляют  собой операции с активами  и обязательствами. 
     Сальдо по счету текущих операций должно быть равно по абсолютной величине и противоположно по знаку сальдо по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами.

     В  аналитическом представлении платежного  баланса статьи группируются  таким образом, чтобы выявить  операции, которые имели наибольшее  значение именно для платежного  баланса России и которые не  могут быть четко выделены  в нейтральном представлении,  составляющемся в рамках международных  стандартов без учета страновой  специфики. 
В частности, финансовый счет платежного баланса в данном аналитическом представлении позволяет проследить, во-первых, общий объем привлеченных от нерезидентов финансовых ресурсов, который интерпретируется как чистый приток иностранных инвестиций в экономику России, а во-вторых - чистый прирост всех иностранных активов резидентов России или чистый отток капитала за границу. В данном аналитическом представлении активы и обязательства прежде всего классифицируются не по функциональному признаку (как в нейтральном представлении), а по секторам российской экономики. Это позволяет проследить влияние различных секторов экономики на платежный баланс.

Задача 1

      Рассчитать  ВНП по потоку расходов, ЧНП,  НД, косвенные налоги по следующим  данным в млрд.долл.

Личные потребительские  расходы	3470,36
Экспорт	624,4
Валовые, частные внутренние инвестиции	777,1
Правительственные закупки	1036,6
Чистые частные внутренние инвестиции	224,9
Зарплата	3145,4
Рента	8
Доход собственников	352,2
Прибыль корпорации	298,2
Процент	461,1

      Решение:

1. Расчет ВНП по потоку расходов:

ВНП=3470,36 (личные потреб. Расходы) + 777,1 (валовые частные внутр. Инвестиции) + 624,4 (экспорт) + 1036,6 (правительственные  закупки) = 5908,46 млрд. долл.   

2. Определяем чистый национальный продукт (ЧНП):

ЧНП = ВНП – амортизация

Амортизация = валовые частные  инвестиции – чистые частные инвестиции

Амортизация = 777,1-224,9=552,2

ЧНП = 5908,46 – 552,20 = 5356,26 млрд.долл.

3. Определяем национальный доход (НД)

НД = ЗП (зар. плата) + ДС (доход  собственников) + Р (рента) + П (процент) + ПК (прибыль корпораций)

НД = 3145,40+352,20+8+461,10+298,20=4264,90 млрд. долл.

4. Определяем косвенные  налоги:

Косвенные налоги = ЧНП –  НД

Косвенные налоги = 5356,26-4264,90=1091,36 млрд. долл.

 

 

Задача 2

        Если  в данном году потенциальный  объем национального дохода достиг 5000 млрд.ден.ед., фактический уровень  безработицы равен 7 %, естественный 4 % (коэффициент Оукена 2,6), то фактический  национальный доход отклоняется  от потенциального значения на  ….

     Решение:

1. Определяем превышение фактического уровня безработицы над

естественным: 7%-4%=3%

2. Рассчитываем величину отклонения фактического ВНП (Yф) от потенциального ВНП (Yн), используя закон Оукена:

(Yф - Yн)/Yн = -2.6 x 3% = -7,8%,

3. Определим величину фактического ВНП:

(Yф -5000)/5000= -0,078

Yф = -0,078*5000+5000=4610 млрд. ден. ед.

4. Отклонение фактического национального дохода от потенциального значения на 390 млрд. ден. ед. (5000-4610=390)

Тестовые задания

1. Переход от пропорционального налогообложения к прогрессивному скорее всего, приведет к ухудшению положения беднейших слоев населения.
2. При перепроизводстве величина предложения превышает величину спроса.
3. При инфляции реальный доход семьи может как увеличиваться так и уменьшаться.
4. В макроэкономике безработицу рассматривают  в мировом масштабе

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экономическая теория: Учебник.- Изд. испр, и доп. / Под об. Ред.академика В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича.-М,: ИНФРА-М,2005.

2. Горевский А.С., Коваленков С.С. Антикризисное управление. – М.: ИНФРА-М, 2006.

3. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории. -  М.: АСА, 2006.

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. - М.: Дело и Сервис, 2004.

4. Электронный ресурс: http://livestalker.net/