Учет денежных средств в кассе

5. Наименование центра  технического обслуживания, с которым  заключен договор на техническое обслуживание, номер договора ТОО «ОРТ» №17-89/01 от 17.01.2001г.

6. Регистрационный номер  налогоплательщика 600700788941

Приложение:

1) Копия свидетельства  о государственной регистрации;

2) Договор с центром  технического обслуживания;

3) паспорт контрольно-кассовой  машины

18 января 2001

дата получения заявления  налогового органа

________Альпеисов М.К.___________

(подпись должностного  лица налогового органа)

М.П.

Регистрационный номер  ККМ __00004947___

Налогоплательщик, РНН _600700788491__

 

Приложение  3

РНН 600700788941

Карточка

учета контрольно-кассовой машины № 47/81

Карточка учета выдана ________________ТОО ТаиС________________

(Ф.И.О./наименование налогоплательщика)

Налоговым комитетом  по Бостандыкскому району г.Алматы

Местонахождение налогоплательщика г.Алматы, ул.Тимирязева, 47

Данные о контрольно-кассовой машине: тип (модель)__Mercury-130FKZ__

заводской номер _00402450_ фирма-изготовитель __ООО ИНКОТЕКС__

Сфера применения (ненужное зачеркнуть):

торговля, сфера услуг, обмен валют, торговля ГСМ, для отелей и ресторанов, транспорт, банки, финансовые услуги, связь, почта, иное.

место установки контрольно-кассовой машины: г.Алматы, ул.Тимирязева, 47

Председатель Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы

 

Дата «20» января 2001 г.

___Альпеисов М.К.____

подпись

 

М.П.

 

Приложение 4

ДОГОВОР О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 

ТОО «ТАиС», далее именуемое "Работодатель", в лице руководителя Стогнушенко Ю.В., действующего на основании  устава, с одной стороны, и кассир Шувалова М.Ф. именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Работник принимает  на себя полную материальную  ответственность за недостачу  вверенного ему Работодателем  имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления  возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать  меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному  руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности  вверенного ему имущества;

в) вести учет, составлять и представлять в установленном  порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

2. Работодатель обязуется: 

а) создавать Работнику  условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;

б) знакомить Работника  с действующим законодательством  о материальной ответственности  работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ему имуществом;

в) проводить в установленном  порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности и состояния имущества.

3. Определение размера  ущерба, причиненного Работником  Работодателю, а также ущерба, возникшего  у Работодателя в результате  возмещения им ущерба иным  лицам, и порядок их возмещения  производятся в соответствии с действующим законодательством.

4. Работник не несет  материальной ответственности, если  ущерб причинен не по его  вине.

5. Настоящий Договор  вступает в силу с момента  его подписания. Действие настоящего  Договора распространяется на  все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя.

6. Настоящий Договор  составлен в двух имеющих одинаковую  юридическую силу экземплярах,  из которых один находится  у Работодателя, а второй - у Работника. 

7. Изменение условий настоящего  Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 

Приложение 6

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

 

ТОО “ТАиС” Форма № КО-2

предприятие, организация

Расходный кассовый ордер

номер документа	дата составления	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета	Сумма тенге	код целевого назначения
352	10.03.2007	3350	317	15340-60	04

 

Выдать Иванову И.Г.

Основание заработная плата

 

Пятнадцать тысяч  триста сорок тенге 60 тиын

Приложение:

Руководитель: Кусков Главный бухгалтер : Мартьянова

Получил : Пятнадцать тысяч триста сорок тенге 60 тиын

10.03.2006 года Подпись: Иванов И.Г.

по паспорту : 09898887 выдан 12 января 1956 года.

Выдал кассир: Шувалова М.Ф.

 

Приложение 8

 

Отчет кассира

 

Приложение 5

 

Схема порядка учета движения наличности в кассе ТОО «ТАиС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9

ТОО «ТАиС»

Акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию  на "_25_" марта 2007 года

 

Расписка

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Материально-ответственное лицо: _____________кассир________Шувалова М.Ф.________

 должность подпись расшифровка подписи

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

1) наличных денег ___________________________ 31300 тг. 00 тн.

2) марок ___________________________________ 250 тг. 00 тн.

3) путевок в санатории  _______________________ 40000 тг. 00 тн.

4) служебных удостоверений  __________________ 200 тг.00 тн.

Кассиром предъявлены  частично оплаченные платежные ведомости  на выплату заработной платы № 9-14 (срок оплаты установлен 2-4 декабря) на сумму 5200 тг. 00 тн.

Итого фактическое наличие: на сумму цифрами 76950 тг. 00 тн.

Прописью Семьдесят  шесть тысяч Девятьсот пятьдесят  тг. 00 тн.

По учетным данным: на сумму цифрами 78_950 тг. 00 тн. прописью Семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят тг. 00 тн.

Результаты инвентаризации:

излишек 2000 тг. 00тн.

недостача - тг. - тн.

Последние номера кассовых ордеров: приходного № 950, расходного № 710

Председатель комиссии ____финансовый директор______Мусаев А.Б.___

должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии:

главный бухгалтер_____Мартьянова Н.Ф.________

должность подпись расшифровка  подписи

начальник расчетного отдела Крестьянова О.Н.______

должность подпись расшифровка  подписи

_____кассир________Шувалова  М.Ф.__________

должность подпись расшифровка  подписи

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном  хранении.

Материально-ответственное  лицо – _кассир__Шувалова М.Ф.___________

должность подпись расшифровка  подписи

"_25_" марта 2006 г.

Оборотная сторона

Объяснение причин излишков или недостач: Недостача денежных средств в кассе организации в сумме 2000 тг. (две тысячи тг.) возникла в результате предоставления наличных денег заимообразно коммерческому агенту организации на срок до 25 марта 2006г. Признаю необоснованность документального оформления расходования денежных средств из кассы и незаконность данной операции. В дальнейшем обязуюсь не допускать подобных нарушений Порядка ведения кассовых операций.

Материально-ответственное лицо – _________кассир Шувалова_________

должность подпись расшифровка  подписи

Решение - Недостачу денежной наличности в кассе организации в сумме 2000 тг. (две тысячи тг.) отнести на материально ответственное лицо - кассира. Возместить сумму недостачи в кассу организации в полном размере.

 

Председатель комиссии _________финансовый директор__ Мусаев А.Б.__

должность подпись расшифровка  подписи

"25" марта 2007 г.

Размещено на Allbest.ru