Управление денежными активами предприятия

Цель курсовой работы – управление денежными активами на предприятии.

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью «Старт+».

В соответствии с целью работы в ходе ее выполнения решались следующие задачи:

1. исследовать теоретические основы управления денежных средств;

2. изучить принципы управления денежных средств в исследуемом предприятии;

3. рекомендовать мероприятия по совершенствованию управления денежными средствами.

Введение…………………………………………..……………………...…3

1. Характеристика рыночной среды предприятия……………………….5

2.Теоретические основы управления денежными активами…….........13

2.1. Содержание процесса управления денежными активами……...….13

2.2. Анализ движения денежных средств……………………………….15

2.3. Расчет финансового цикла предприятия…………..……….……….17

2.4. Денежный поток как объект управления…………………….……..18

2.5. Определение оптимального уровня денежных средств…………...21

3. Управление денежными активами на предприятии ООО «Старт+»..24

3.1. Экономическая характеристика предприятия ООО «Старт+» …..24

3.2. Анализ финансового состояния……………………………………..27

3.3. Организация денежных средств в кассе…………………………....34

3.4. Организация денежных средств в банке……………………………36

3.5. Пути совершенствования управления денежными средствами на предприятии ООО «Старт+»…………………………………………….……...39

Выводы и предложения……………………………………………….….42

Список использованной литературы…………………………..….……..44