Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 17:30, реферат
Целью настоящей работы является анализ потока денежных средств на примере ООО «ХХХ» по основным трем направлениям: текущая, инвестиционная и финансовая деятельность. Информационной базой являются: данные бухгалтерской отчетности за II и III квартал 1999 г. ООО «ХХХ» (форма №1 и форма № 2 за соответствующие периоды дея-тельности).
Введение 2
Глава 1. Безналичный и наличный денежный оборот.
1.1 Безналичный денежный оборот предприятий, его структура 3
и эффективность.
1.2 Основные формы безналичных расчетов. 5
1.3 Правила и порядок расчетов наличными денежными 7
средствами.
Глава 2. Контроль за денежными оборотами.
2.1 Планирование денежных потоков. 8
2.2 Банковский контроль за денежным оборотом. 10
2.3 Анализ денежного оборота. 14
Заключение 19
Список литературы 27