Бизнес-планирование

Производственный  план

       Для создания Интернет-кафе потребуется  отапливаемое помещение площадью не менее 40 м². Так же потребуется дизайнерский ремонт помещения, в который будет входить не только внешняя отделка, но и изготовление и установка столов для компьютеров, барной стойки.

       Поставщиком компьютерной техники выступит ООО  “Сезам Компьютер групп”, расположенный по адресу: Санкт – Петербург, Транспортный переулок, дом 13.В виду большого количества компьютеров при покупке нам предоставляется скидка 5%, а также бесплатное гарантийное обслуживание в течение года. Так как доступ в Интернет не предъявляет высоких требований к видео и звуковым картам и к компьютеру в целом ( в отличии от компьютеров требуемых для игр), то мы имеем возможность сэкономить на этом, зато это позволит приобрести более дорогие 17-дюймовые ж/к мониторы. Помимо этого необходимо создать локальную сеть в пределах Интернет-кафе. Это нужно для того, чтобы клиенты имели возможность распечатывать документы на сетевом принтере, а так же для управления всеми компьютерами с единого сервера. Поэтому будет куплен один мощный компьютер, который будет сервером в локальной сети. Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в следующей таблице(приложение 3). 

       Помещение будет арендовано у гражданина Кузнецова  И.И. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет составлять 17.000 рублей за 40 м² . Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагалась блинная. Само помещение находится в хорошем состоянии. Как уже говорилось, потребуется дизайнерский ремонт помещения. По дизайнерскому проекту стоимость компьютерной мебели будет включена в ремонт, так как предполагается  установка в кафе встроенных столов, а не покупка готовых компьютерных столов в магазине. Ремонт будет производить компания ЗАО Полиформ, располагающаяся по адресу: 198020, СПб, Обводного кан. наб., 215, оф. 55.Расходы на ремонт приведены в таблице 4

       Расходы на ремонт помещения

       Таблица 4

        

  Помимо этого в помещении будет установлен кондиционер. Все остальные необходимые затраты приведены в таблице 5.

       Дополнительный расходы на обустройство

         Интернет – кафе  “@.ru”

       Таблица 5

        

       Планируемые затраты на реализацию следующих  стадий проекта:

1. Регистрация – 2 недели
2. Ремонт помещения – 1 месяц
3. Найм работников – 2 недели
4. Закупка и установка оборудования –5 дней

       Исходя  из предполагаемых объемов продаж, расходы на закупку продуктов  составят (см. табл. 6). Впоследствии эти расходы могут измениться. Кондитерские изделия будут поставляться пекарней “Колобок”, располагающейся в этом же доме.

       Расходы на закупку продуктов

       Таблица 6

        

Организационный план

       Как уже упоминалось выше для успешной работы Интернет – кафе необходимы: директор, бухгалтер, 2 оператора компьютерного  зала, 2 охранника, 2 бармена, уборщица. Организационную структуру “@.ru” можно представить в виде схемы (рис.1)

       Рис.1 Организационная  структура Интернет – кафе “@.ru”

       

        

 

       Директором  кафе по решению общего собрания учредителей  будет являться Трифонова И.Е. В  его основные обязанности входит:

1. Организация работы Интернет – кафе таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала.
2. Планирование и координирование работы подчиненных.
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

       Операторский  отдел будет состоять из 2 операторов компьютерного зала, работающих посменно (2 дня работы и 2 дня отдыха). В  обязанности оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники.
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений.
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

    Профессиональные  требования к оператору компьютерного  зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста.
2. Наличие практических навыков работы в Интернете.

    Работа  охранников также будет посменной, с тем же графиком работы, что  и у оператора. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в кафе.
2. Нести полную материальную ответственность  в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели[12].

       Помимо  этого необходимо заключить договор  с вневедомственной охраной об установке  сигнализации и охране помещения  в ночное время.

       Бухгалтерия Интернет – кафе “@.ru” будет состоять из одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей обычной документации организации.

       Под обслуживающим персоналом подразумеваются 2 бармена, которые будут работать по тому же графику, что и операторы  и охранники, а так же уборщица, обязанностью которой является поддержание  чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей  к нему территории.

       В обязанности бармена входит:

1. Прием товара (продуктов) от поставщиков.
2. Обслуживание клиентов кафе.
3. Соблюдать санитарное состояние кафе.

       Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Как говорилось ранее, возможен найм на работу студентов 3-5 курсов, которые будут легче контактировать с молодежью, которая станет основным клиентом открываемого Интернет – кафе.

Финансовый  план

      Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (приложение9), которые понесут учредители для организации Интернет – кафе “@.ru”. Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить только фонд заработной платы (приложение 7,8) 
 
 
 
 
 
 

       Таким образом, планируется взять кредит в размере 576.600 руб. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 10. 

       Информация  о кредите и  кредиторе

       Таблица 10

        

       Ежедневно предполагается общая загруженность  компьютеров в 60% (около 7 часов в  день), таким образом, с одного компьютера будет получена прибыль до 260 рублей. В общем с 14 машин за месяц выходит 112.840 руб. Помимо этого планируется, что в день будет печататься около 70 страниц, сканироваться – около 20, ксерокопироваться – около 60 страниц. Таким образом, выходит сумма в 22.600 руб. Предполагаемая прибыль с кафе – 50.000 руб. 

    В обязательном порядке клуб будет  нести следующие расходы:

1. Ежемесячный налог с 1 компьютера – 200 руб. (70% - НДС, 30% - корпоративный подоходный налог).
2. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки.
3. Аренда помещения – 15,000 руб. в месяц.
4. Расходы на заработную плату сотрудников - 95.580 руб.
5. Амортизация – 5% от валовой выручки.
6. Модернизация – 3% от валовой выручки.
7. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 3000 руб. в месяц.
8. Платежи по кредиту – 325.779 руб. в год (с учетом 13% годовых).

    На  основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки Интернет – кафе “@.ru” за 1 год ( приложение 11) 

3.2 Выводы и предложения

    Подводя итог всему вышесказанному, можно  выделить ряд важных моментов.

    Бизнес-план представляет собой результат комплексного исследования различных сторон деятельности фирмы (производства, реализации продукции, послепродажного обслуживания и др.). Соответственно, его необходимо тщательно проработать. Причем, обязательно совместными усилиями, при участии непосредственного руководителя проекта и всех заинтересованных лиц.

    Планирование  деятельности фирмы с помощью  бизнес-плана имеет ряд положительных моментов:

    1) заставляет руководителей активно  заниматься перспективами фирмы;

    2) позволяет осуществлять более  четкую координацию предпринимаемых  усилий по достижению поставленных  целей;

    3) устанавливает показатели деятельности  фирмы, необходимые для последующего  контроля;

    4) заставляет менеджера четче и  конкретнее определить цели фирмы,  стратегии и тактики их достижения;

    5) делает фирму более подготовленной  к внезапным изменениям рыночных  ситуаций, т. е. уменьшает время  адаптации;

    6) устанавливает обязанности и  персональную ответственность всех  руководителей фирмы по обеспечению  достижения поставленных целей.